创建正向支付文件

使用此程序生成平面文件和包含银行所需付款信息的 CSV 文件。付款确认发送到银行以确认付款所用的支票未改动。由于无标准文件布局，您必须使用外部映射工具将文件重新格式化到特定银行格式。

作为“现金会计”登录，然后选择 “处理现金分类帐”>“付款确认创建”。
在“主信息”部分，指定以下信息：

现金代码

选择现金代码。如果选择“现金代码组”，此字段留空。

现金代码组

选择现金代码组。如果选择“现金代码”，此字段留空。

交易代码

选择交易代码。

报告选项

选择“明细”或“汇总”打印选项。
在“选项”部分，为运行输出文件选择任何以下选项：
- 电子输出的“日期格式”
- 是否在电子输出文件中包括小数
- 是否创建 CSV 文件
- 至少一个“状态报告”
（可选）指定接收“付款确认文件创建报告”的组。
单击“确定”。