创建付款记录
使用此程序在现金管理中添加、编辑或检查电子支付记录。这些记录由应付款项用于在处理期间创建付款。
- 作为“现金会计”登录并选择 “处理现金分类帐”>“付款条目”。
- 单击“创建”。
- 指定所需的“现金代码”、“银行交易代码”、“参考编号”和“金额”。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 应付款项公司
- 选择处理付款的应付款项公司。
- 应付款项处理级别
- 或者选择处理级别。
- 正式厂商
- 选择您要为现金管理处理设置的虚拟正式厂商。对于所有现金付款处理，必须至少设置一个正式厂商。每个收款人都不需要单独的供应商设置。
- 付款组
- 选择付款组。
- 覆盖公司
- 选择覆盖公司。如果此字段为空，来自付款组的过帐公司为默认值。
- 金额
- 指定付款的金额。
- 银行金额
- 指定要支付的金额。使用收款人银行的币种。
- 银行币种
- 指定收款银行的币种。如果“银行金额”不留空需要该选项。
- 过帐日期
- 选择交易将过帐的日期。此日期在计划付款时用作付款到期日期。
- 描述
- 提供付款的描述。
- 审批成本中心
- 或者，为处理流审批指定用户定义的值。
- 审批类别
- 或者，为处理流审批指定用户定义的值。
- 重新发放原始参考
- 指定为此记录更换的交易参考编号。
- 重新发放原始标识符
- 这是之前创建的付款的交易标识符。此记录替换并作废较早记录。
- 备注文本
- 指定内部备注。
- 在“收款人信息”选项卡上，指定收款人姓名和邮寄地址。
- 在“默认”上，指定源代码。
- 在“银行信息”选项卡上，指定收款人的银行信息。这是电子支付的必填项。
- 在 “汇款”选项卡上，指定备注。
- 在“交易数据”选项卡上，指定交易数据。
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单击“保存”。
“分摊”选项卡可用。指定所需的分摊信息。
- 单击“保存”。