资产管理处理流

下表中包含有关现金管理流程的信息：

处理 描述
设置 设置您的银行结构时，考虑公司的结构方式以及公司业务使用的币种。
  1. 建立币种代码。如果以多币种操作，定义汇率和币种关系。
  2. 设置全局分类帐或全局分类帐子集。至少定义一个全局分类帐公司和过帐科目。
  3. 设置日历。
  4. 设置国家/地区。
  5. 设置银行机构和银行帐户。创建您的公司和现金代码之间的关系。
  6. 定义在应付款项、应收款项和现金管理中使用的银行交易和付款类型。
  7. 设置现金管理帐户。
  8. 或者，您可以设置以下功能：
  • 银行转帐表
  • 现金存款处理级别
  • 现金收入类别
  • 付款类别
  • 费用代码
  • 付款表单代码

更多信息，参见Infor Financials 设置与管理指南。
接口 接口处理用于导入和导出现金管理中的数据。

在处理传入和传出文件之前，设置数据以便使用 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 提取数据并将其导入适当的表中。

更多信息，参见传入的银行对帐单文件。

关于字段映射，参见https://support.infor.com上产品下载中心的“现金”和“应付款项表”定义。

更多信息，参见Financials and Supply Management 数据接口指南。
交易处理 交易处理包括对帐您的银行帐户并保留银行帐户余额信息。可以对以下任务使用交易处理：
  • 对应付款项生成付款进行对帐和作废
  • 对帐应收帐款和其他银行交易
  • 银行帐户之间的转账
  • 创建现金收入

在现金管理中创建银行交易后，发放它们以便过帐到全局分类帐。交易发放后，系统会更新银行帐户余额。

访问数据 可以为银行交易、交易历史记录、现金收入存款生成报告，为现金代码、现金帐户活动和现金分类帐交易进行资金转帐。

可访问现金交易并查看以下明细：

  • 按期间的当前银行帐户余额或科目余额
  • 以备用币种计的银行帐户余额
  • 现金代码的特定类型银行交易

传入和传出文件