银行对帐单接口

根据银行同意格式或文件来源，发送 BAI2 或 MT940 银行对帐单。

所有传入的银行对帐单文件将连接到名为银行对帐单接口的暂存区域。银行对帐单接口是传入银行对帐单加载到现金管理前暂存的区域。通过比较预期交易数与从银行收到交易的实际交易数来验证银行对帐单。

如果“文件通道”/“接收文件夹”中有银行对帐单文件，如果满足以下条件，文件将移动到银行对帐单接口文件：

• 文件中的帐号与“现金帐户”中定义的编号匹配
• “银行对帐单”文件名未移动到“银行对帐单接口”
• 银行对帐单接口的币种与“现金帐户”币种相同。

有关银行对帐单接口文件和导入银行对帐单的详细信息，参见 导入银行对帐单。