创建银行对帐单

  1. 选择 “现金经理”>“对帐单处理”>“银行对帐单”。
  2. 单击“手动创建报表”。
  3. 指定现金帐户。自动填充“币种” “对帐单状态”和“过帐状态”字段。
  4. 指定银行对帐单的“对帐单日期”。如果是上一天银行对帐单，显示的对帐单日期为交易经银行处理后的下一个工作日。
  5. 在“对帐单余额”选项卡上，指定以下信息：
    期初余额
    显示前一天的期末余额。
    期末余额
    在现金帐户中为对帐单日期指定期末余额。
    结算可用
    指定对帐单日期结束时现金帐户中可用的金额。
    未结分类帐
    为报告的活动指定日起始分类帐余额。
    未结可用
    指定对帐单日期开始时现金帐户中的可用金额。
    三天或三天以上浮存
    如果现金帐户有三个或更多备用天数，指定精确的天数。
    一天浮存
    如果现金科目有一天浮存，只指定一天。
    两天或两天以上浮存
    如果现金账户具有两个或多个浮存天数，指定精确的天数。
  6. 单击“保存”。