创建现金分类帐交易
使用此程序创建现金分类帐交易。无法使用现金科目中的定义字段来创建现金分类帐交易。
- 选择 “现金经理”>“管理现金分类帐交易”。
- 在“所有交易”选项卡上，单击“创建”。
-
在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 现金代码
- 指定现金代码。
- 交易编号
- 指定交易编号。
- 交易代码
- 指定交易代码。
- 公司
- 指定公司。
- 币种表
- 选择币种表。
- 金额
- 指定交易的借项或贷项金额。
- 描述
- 指定要用于分配的描述。
- 参考
- 指定要用于分配的参考。
- 交易日期
- 指定交易的日期。
- 过帐日期
- 指定在全局分类帐上过帐交易记录的日期。
- 源类型
- 指定源类型。
- 全局分类帐事件
- 选择全局分类帐事件。
- 现金分类帐处理级别
- 选择处理级别。
- 文件
- （可选）选择要处理的文件。
- 应用现金分摊代码
- 选中此复选框，通过应用现金分摊代码来创建分摊记录。
- 现金分摊代码
- 指定现金分摊代码。
- 现金分摊金额
- 提供现金分摊金额。
- 在“备注”选项卡上，包括备注。
- 在“交易数据” 选项卡上，指定此记录的任何附加信息，例如付款说明。然后将该信息发送到付款输出文件。
- “币种金额”选项卡显示此交易的所有货币金额。
- 单击“保存”。