Criar programas do cartão de aquisição

Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Compra > Configuração do cartão de aquisição > Programas e empresas do cartão de aquisição.
Clique em Criar.
Especifique as seguintes informações:

Grupo de aquisição

Especifique o grupo de aquisição.

Nome do programa

Especifique o nome do programa do cartão de crédito bancário.

Descrição

Forneça uma descrição do programa do cartão.

Data efetiva

Selecione a data em que o programa do cartão se torna efetivo.
No separador Principal, especifique as seguintes informações:
Nome do administrador

É preciso atribuir um administrador ao programa do cartão de aquisição. Os administradores processam solicitações de cartão, configuração e ativação de cartões, bem como fechar ou rejeitar encargos.

Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão

Selecione o código de telefone do país e especifique o número do telefone/extensão.

Endereço de e-mail

Especifique o endereço de e-mail.

Pagar a fornecedor

Selecione o fornecedor de pagamento que representa o banco a pagar. Todas as faturas criadas para pagar os encargos de cartão de aquisição são criadas para este fornecedor. O fornecedor deve ser um membro do grupo de fornecedores do grupo de aquisição.

Fecho de encargo automático
Selecione se pretende fechar automaticamente os encargos bancários quando forem aprovados utilizando Transação de Transação de demonstração do cartão de aquisição ou Encargos do cartão de aquisição. Caso contrário, os encargos devem ser fechados manualmente. As opções são:
- Não
  O utilizador deve fechar manualmente todos os encargos.
- Apenas encargos de OC
  Os encargos importados com números de ordem de compra são fechados automaticamente.
- Apenas encargos ad-hoc
  Os encargos importados sem números de ordem de compra são fechados automaticamente.
- Ambos
  Os encargos são fechados automaticamente.
Aprovação de encargo automático
Selecione se pretende aprovar automaticamente os encargos bancários que sejam faturados com sucesso utilizando Transação de demonstração do cartão de aquisição. Caso contrário, os encargos são aprovados manualmente utilizando Encargos do cartão de aquisição. Estas opções disponíveis são:
- Não
  O utilizador deve aprovar manualmente todos os encargos.
- Apenas encargos de OC
  Os encargos que são importados com números de ordem de compra são aprovados automaticamente.
- Apenas encargos ad-hoc
  Os encargos que são importados sem números de ordem de compra são aprovados automaticamente.
- Ambos
  Os encargos são aprovados automaticamente.
Solicitar motivo de litígio

Selecione esta caixa de seleção se um código de motivo for necessário em encargos bancários contestados. Pode contestar encargos utilizando Encargos do cartão de aquisição.

Mascarar exibição de número do cartão de aquisição

Selecione esta caixa de seleção para mascarar todos os dígitos do número do cartão, menos os últimos quatro dígitos, em relatórios e campos apenas de exibição. A ocultação é utilizada para fins de segurança.

Mascarar entrada de número do cartão de aquisição

Selecione esta caixa de seleção para mascarar todos os dígitos do número do cartão, menos os últimos quatro dígitos, durante a entrada.

Adicionar comerciante automaticamente

Selecione esta caixa de seleção para adicionar nomes de comerciante quando os encargos são importados do comerciante. Consulte Importar encargo de cartão de aquisição. Limpe esta caixa de seleção para adicionar comerciantes manualmente. Os comerciantes são configurados utilizando Comerciantes.

Adicionar utilizador de cartão de aquisição automaticamente

Selecione esta caixa de seleção para estabelecer ID de utilizador do cartão de aquisição no momento da aprovação ou ativação da solicitação. Limpe esta caixa de seleção se os ID de utilizadores do cartão forem estabelecidos apenas em Utilizadores do cartão de aquisição.
Clique em Guardar.
O separador Empresas está agora disponível.