Relatórios e listas da aplicação padrão de A pagar e Correspondência
Utilizar filtros
Os relatórios e listagens de correspondência contêm a funcionalidade de filtro para que possa limitar o número de registos que podem ser apresentados. Utilize os filtros para poupar tempo e certifique-se de que o processo é executado não solicitando grandes volumes de dados. Quando especificar parâmetros nos parâmetros de filtro, tente obter os dados da forma mais direta. Por exemplo, se souber o número da fatura, use o número da fatura como filtro em vez de utilizar apenas a empresa e o fornecedor.
Utilize os parâmetros de estado ou de intervalo de datas para filtrar, quando aplicável. Isto é feito se não tiver a certeza mas tiver alguma ideia de uma data e de que a fatura ainda está em aberto.
Relatórios e listagens
As informações de A pagar e correspondência para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas de aplicações padrão mais pertinentes para A pagar e correspondência. O caminho de navegação listado é para a função do Gestor de a pagar, a menos que haja especificação em contrário.
| Nome do relatório | Descrição | Navegação/localização |
|---|---|---|
| Correspondência automática | Correspondência de faturas com base nos parâmetros selecionados. | |
| Resultados da correspondência automática | Resultados do relatório de correspondência automática. | |
| Histórico de pagamentos de conta bancária | Imprimir um relatório de pagamentos manuais e gerados pelo sistema para um grupo de pagamento. | |
| Extrato bancário de letra de câmbio | Criar uma demonstração de letras de câmbio que são impressas em Criação da letra de câmbio. | |
| Demonstração de depósito da letra de câmbio | Criar uma demonstração de rascunhos de letras de câmbio que foram selecionados para desconto pelo banco na mesma data. | |
| Atualização de depósito de letra de câmbio | Criar registos de distribuição de Razão global para atividade de letra de câmbio ocorrida desde que foi executada a última atualização de depósito de letra de câmbio. | |
| Criação da letra de câmbio | Imprimir as letras de câmbio geradas. | |
| Distribuição de letra de câmbio | Use para transferir distribuições do razão global criadas por Atualização de depósito de letra de câmbio. Transfere também todas as outras distribuições criadas durante o processamento de letra de câmbio. | |
| Geração da letra de câmbio | Agendar faturas pagas com uma letra de câmbio e gerar letras de câmbio para as faturas selecionadas. | |
| Atualização de demonstração de letra de câmbio | Atualizar letras de câmbio descontadas e não honradas. Criar registos de distribuição de Razão global para letras de câmbio que foram descontadas e não honradas e atualizar os saldos de fornecedor. | |
| Registo de pagamento em dinheiro | Relatório sobre pagamentos da fatura para um grupo de pagamento. | |
| Requisitos de caixa | Agendar faturas libertadas para pagamento. | |
| Estorno | Imprimir uma lista de estornos. | |
| Relatório de ativos e passivos | Utilize para exibir todas as faturas pendentes de clientes estrangeiros. As faturas são convertidas na divisa funcional e os valores são expressos em milhares. Pode gerar o relatório retrospetivamente. | |
| Análise de variação de custo | Utilize esta página para visualizar variações de custo para vários cenários, por exemplo, alterações de custo para um comprador. | |
| Criação de fatura ERS | Utilize esta página para criar faturas a partir de recebimentos. | |
| Criação de pagamento eletrónico | Criar um ficheiro de transferência de pagamento eletrónico para pagamento de faturas agendadas para fornecedores definidos para pagamento eletrónico. Consulte o anexo Manual do utilizador de A pagar para layout do ficheiro de informações. |
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| Atualização do relatório financeiro | Executar Atualização de relatório financeiro para fornecer ajustamentos ou lançamentos de diferença para Razão de stock ou Interface de diário de compra. | |
| Interface de faturas de pagamento | Fatura de importação, pagamento de fatura dividido e informações de distribuição do razão geral a partir de um sistema não Infor para a solução A pagar. | |
| Interface de faturas | Importar despesas e faturas conciliadas, bem como faturas só de serviço de OC para Correspondência a partir de uma origem externa. | |
| Relatório de dados Intrastat | Editar dados Intrastat e criar, recriar ou reimprimir um relatório de dados Intrastat para um período selecionado. | |
| Encargos complementares da fatura | Utilize esta lista para apresentar faturas que têm encargos adicionais e subsídios. Os encargos adicionais e subsídios são encargos ou descontos além do encargo para mercadorias e serviços nas faturas de OC. Utilize o filtro para limitar os resultados. Não é possível alterar registos neste ecrã. | e selecione o separador Encargos complementares da fatura. |
| Relatório de reconciliação de accrual de fatura | Gerar um relatório de transações de fatura que podem ser usadas para analisar o saldo das contas de accrual da sua organização. | |
| Arquivamento dos dados de fatura | Arquivar dados de fatura e relacionados com A pagar. O arquivamento é uma alternativa à limpeza de dados utilizando Limpeza do histórico de pagamento. Os fornecedores ocasionais, fornecedores sem atividade e comentários não são arquivados. |
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| Faturas conciliadas, rever mensagens de fatura | Uma listagem de faturas que têm revisão de compra ou mensagens de correspondência. | e selecione o separador Mensagens de faturas. |
| Faturado, não recebido | Utilize esta lista para pesquisar faturas que estejam disponíveis para correspondência mas não tenham recebimento. Esta é apenas uma listagem. Não estão disponíveis ações para alterar registos. | Selecione e selecione o separador Faturado, não recebido. |
| Estatísticas de processamento de fatura | Seguir e relatar estatísticas de fatura, estatísticas de correspondência e estatísticas de faturas canceladas. | |
| Lançar em diário as distribuições | Lançar distribuições de fatura libertadas para Razão global. | |
| Libertação de fatura em massa | Libertar faturas registadas para uma empresa que selecionou Aprovação de fatura e não selecionou Libertação de lote em Empresa. | |
| Ajustamento de pagamento de retenção em massa | Modificar registos de pagamento para a parte de retenção de uma fatura que tenha valores retidos. | |
| Atualização em massa de faturas retidas | Adicionar ou remover retenções múltiplas simultaneamente. | |
| Relatório de análise de correspondência | Utilize os parâmetros para executar um relatório do estado de correspondência das faturas. Utilize os parâmetros para filtrar por fornecedor se a distribuição de trabalho dentro do departamento for dividida por fornecedor. Utilize o parâmetro Opção de relatório. | |
| Lançamento de desconto correspondente | Descontos de accrual obtidos durante o processo de correspondência. | |
| Atualização do custo da fatura | Utilize esta lista para pesquisar faturas que tenham uma alteração de custo em relação ao custo inicial da ordem de compra. | e selecione o separador Atualização do custo da fatura. |
| Abrir arquivo de recebimento | Amortizar recebimentos, arquivar recebimentos ou ambos. Os recebimentos amortizados têm o lucro reconhecido, mas não são removidos do conjunto de correspondência, incluindo o Imposto no destino e AOC de propagação no destino. Os recebimentos arquivados têm o lucro reconhecido, se não for amortizado e serão totalmente removidos do conjunto de correspondência. O estado do recebimento é atualizado para Pronto para arquivar quando cada linha no recebimento é correspondida, mas há um valor restante a corresponder. o recebimento também é removido do conjunto de recebimentos aberto. Nota
Se um estado de recebimento for arquivado, mas o recebimento tiver sido amortizado quando Abrir arquivo de recebimento foi executado anteriormente, será apresentado um asterisco. |
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| Atualização do projeto com fatura paga | Executar após Fecho de pagamento para listar as transações que são afetadas pelas atualizações do estado do pagamento. É possível listar todas as atualizações, apenas atualizações de pagamento para uma transação Paga. Amortizar recebimentos, arquivar recebimentos ou estado, ou apenas atualizações de pagamento para um estado Não pago. | |
| Limpeza da empresa de pagamento | Eliminar uma empresa de pagamento e as informações associadas. | |
| Limpeza do histórico de pagamento | Eliminar transações de A pagar históricas, registos e informações de contacto de ficheiros de base de dados e arquivar os registos para um ficheiro .csv. | |
| Fecho do período de pagamento | Executar no final de cada período contabilístico para empresas que tenham controlo de sistema selecionado em Razão global. | |
| Fecho de pagamento | Concluir um ciclo de pagamento em dinheiro para um grupo de pagamentos. Este é o último formulário no ciclo de pagamento. Criar uma listagem de pagamentos de resumo, uma listagem de faturas recorrentes e um resumo de transações do Razão global. | |
| Atualização de grupo de pagamento | Atualizar grupos de pagamentos para processamento de ciclo de pagamento. É possível gerar um relatório de atualização de grupo de pagamentos. | |
| Criação do ficheiro de compensação de pagamento | Criar um ficheiro na Câmara de Compensação Automática (ACH - Automated Clearing House) ou Serviços da câmara de compensação automática (BACS - Bankers Automated Clearing Services). Utilize-o para pagamento de faturas agendadas pela execução mais recente de requisitos de caixa. Consulte o anexo Manual do utilizador de A pagar para layout do ficheiro de informações. |
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| Atualização de suspensão de pagamento nulo | Reintegrar faturas que estão associadas a pagamentos anulados em Gestão de caixa. | |
| Fatura pré-paga não recebida | Gerar estorno de faturas que foram pagas, mas cujos bens nunca foram recebidos. | |
| Atualização do grupo de processos | Atualizar fornecedores selecionados e faturas associadas com um novo grupo de processos. É apresentada uma listagem de fornecedores atualizados. Não é possível executar esta atualização enquanto um ciclo de pagamento em dinheiro estiver em curso. | |
| Interface de encargo do cartão de aquisição | Importar a demonstração de encargos do banco. | |
| Transação de demonstração do cartão de aquisição | Criar uma fatura para cada empresa no ficheiro de download da demonstração de encargos. | |
| Notificação de comprovativo de entrega | Criar demonstrações de comprovativo de entrega (POD). | |
| Lançamento de compra e vendas em diário | Utilize para gerar um relatório de registos de transação e, opcionalmente, as linhas de detalhe de distribuição. A origem das transações é entrada ou saída. Entrada: A pagar, Gestão de caixa e Transações de entrada de imposto. Saída: Transações de A receber, Faturação, Faturação do projeto e receita, Gestão de caixa e de saída de imposto. |
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| Interface de recebimento | Importar recebimentos de uma origem externa para Correspondência e Condições. | |
| Atualização de fatura recorrente | Utilizar este relatório para atualizar faturas recorrentes. | |
| Relatório retrospetivo | Execute uma lista das faturas em aberto para uma data especificada. A lista também mostra o vencimento de pagamentos. É possível filtrar a lista usando vários campos. | Inicie sessão como Administrador de aplicação e selecione . Selecione o separador Faturas retroativas. No separador Pago, é possível filtrar no campo Pagamento em atraso. A coluna Dias pagos em atraso mostra o número de dias em que as faturas foram pagas com atraso. |
| Para relatórios de impostos, consulte os relatórios de Imposto. | ||
| Lista de faturas sem correspondência | Imprimir uma lista de todas as faturas sem correspondência para uma empresa específica. | |
| Linhas de recebimento sem correspondência | Uma lista de linhas de recebimento que não foram correspondidas com uma fatura. Utilize os parâmetros de filtro para limitar o número de linhas de recebimento. Não está disponível nenhuma ação. Não é possível alterar as linhas de recebimento que são apresentadas. | e selecione o separador Linhas de recebimento sem correspondência. |
| Cálculo de ganhos e perdas não realizado | Executar um relatório para empresas que pagam faturas de divisa não base. Utilize para calcular e criar transações do Razão global de ganhos e perdas não realizados para accrual de pagamento e contas de lucros e perdas não realizados. As transações de ganho e perda não realizadas são criadas apenas para faturas de divisa não-base, libertadas. | |
| Atualizar cubo analítico | O relatório baseado em cubo é uma funcionalidade utilizada para relatório multidimensional. Os cubos são ferramentas incorporadas usadas para exibir e ordenar dados. | |
| Criação de fita US 1099 | Criar uma fita de rendimento declarável 1099 para um grupo de rendimento declarável. | |
| Reconstrução de saldo do fornecedor | Reconstruir saldos de fornecedor. | |
| Final do exercício do saldo de fornecedor | Execute este relatório no final do exercício fiscal. Utilize esta página para estabelecer novas datas de fim de período de grupo de fornecedores para um grupo de fornecedores e transferir saldos de fornecedor do exercício atual para o exercício anterior. | |
| Interfaces de fornecedor | Importar fornecedores e localizações do fornecedor alternativas a partir de um sistema não Infor para A pagar. | |
| Eliminação de fornecedor | Execute se tiver um grande número de fornecedores a eliminar. | |
| Cópia do grupo de fornecedores | Copiar códigos de retenção, fornecedores, classes de fornecedor, localizações do fornecedor e campos do utilizador selecionados de um grupo de fornecedores para outro na solução A pagar. | |
| Intercalação de fornecedor | Transferir faturas em aberto de um fornecedor para outro fornecedor. |