A pagar
| Programa Infor Lawson 10.x | Título do Infor Lawson 10.x | Equivalente ao Infor Financials & Supply Management |
|---|---|---|
| AP100 | Cópia do grupo de fornecedores | Cópia do grupo de fornecedores |
| AP101 | Atualização de grupo de pagamento | Atualização de grupo de pagamento |
| AP102 | Atualização do grupo de processos | Atualização do grupo de processos |
| AP110 | Atualização de fornecedores em massa | Atualização de fornecedores em massa |
| AP111 | Eliminação de fornecedor | Eliminação de fornecedor |
| AP115 | Intercalação de fornecedor | Intercalação de fornecedor |
| AP130 | Declarações de comprovativo de entrega | Notificação de comprovativo de entrega |
| AP131 | Estorno | Estorno |
| AP133 | Ajustamento de pagamento de retenção em massa | Ajustamento de pagamento de retenção em massa |
| AP136 | Reconciliação de accrual de fatura | Reconciliação de accrual de fatura |
| AP141 | Retenção em massa da fatura | Atualização em massa de faturas retidas |
| AP144 | Notificação de identificação fiscal | Número de identificação fiscal |
| AP146 | Criação de fita 1099 | Criação de fita US 1099 |
| AP150 | Requisitos de caixa | Requisitos de caixa |
| AP151 | Geração da letra de câmbio | Geração da letra de câmbio |
| AP156 | Criação da letra de câmbio | Criação da letra de câmbio |
| AP160 | Criação do ficheiro de pagamento | Criação do ficheiro de compensação de pagamento |
| AP161 | Criação de ficheiro de pagamento eletrónico | Criação de pagamento eletrónico |
| AP162 | Interface de atributo do fornecedor | Interface de atributo do fornecedor |
| AP166 | Extrato bancário de letra de câmbio | Extrato bancário de letra de câmbio |
| AP167 | Demonstração de depósito da letra de câmbio | Demonstração de depósito da letra de câmbio |
| AP170 | Fecho de pagamento | Fecho de pagamento |
| AP175 | Fecho de distribuição de fatura | Lançar em diário as distribuições |
| AP176 | Accrual de correspondência de desconto | Lançamento de desconto correspondente |
| AP177 | Atualização do relatório financeiro | Atualização do relatório financeiro |
| AP178 | Atualização da atividade de fatura paga | Atualização do projeto com fatura paga |
| AP180 | Atualização de depósito de letra de câmbio | Atualização de depósito de letra de câmbio |
| AP181 | Atualização de demonstração de letra de câmbio | Atualização de demonstração de letra de câmbio |
| AP185 | Lançamento de distribuição de letra de câmbio | Distribuição de letra de câmbio |
| AP189 | Relatório de auditoria do nível do processo, Empresa | Relatório de auditoria da empresa e do nível de processo |
| AP190 | Reintegração de fatura | Atualização de suspensão de pagamento nulo |
| AP191 | Lucro/perda não realizado | Cálculo de ganhos e perdas não realizado |
| AP193 | Atualização de fatura recorrente | Atualização de fatura recorrente |
| AP195 | Fecho de período | Fecho do período de pagamento |
| AP197 | Reconstrução de saldo do fornecedor | Reconstrução de saldo do fornecedor |
| AP198 | Arquivamento dos dados de fatura | Arquivamento dos dados de fatura |
| AP199 | Final do exercício do saldo de fornecedor | Final do exercício do saldo de fornecedor |
| AP200 | Grupo de fornecedores e lista de empresas | Gestor de a pagar > Configuração > Grupo de fornecedores Administrador de pagamentos > separador Grupos de fornecedores > Grupo de fornecedores Gestor de a pagar > Configuração > Empresas > Lista de empresa |
| AP201 | Lista de grupos de pagamento | Gestor de a pagar > Configuração > Grupos de pagamento |
| AP202 | Lista de grupos de processo CP | Gestor de a pagar > Configuração > Grupos de processos Administrador de pagamentos > separador Grupos de fornecedores > Grupo de fornecedores |
| AP205 | Lista de códigos de contas a pagar | Gestor de a pagar > Configuração > Códigos de pagamentos |
| AP210 | Lista de fornecedores | Gestor de a pagar > Gerir fornecedores |
| AP211 | Faturação do fornecedor | Gestor de a pagar > Gerir faturas > separador Pesquisar. Faturas de filtro para um fornecedor específico. |
| AP212 | Lista de comentários do fornecedor CP | Gestor de a pagar > Gerir fornecedores > separador Processamento > Selecionar uma fatura > separador Comentários |
| AP213 | Saldo da conta do fornecedor | Gestor de a pagar > Gerir fornecedores > separador Saldos > selecione um fornecedor > Saldos atuais ou Saldos do período |
| AP220 | Relatório de edição da fatura de CP | Gestor de a pagar > Gerir fatura > separador Não enviadas > Fatura de pagamento |
| AP230 | Relatório de pagamentos em aberto | Gestor de a pagar > Gerir fatura > no separador Libertadas > Faturas libertadas |
| AP235 | Registo de fatura de entrada de CP | Gestor de a pagar > Gerir fatura > separador Pesquisar. Adicionar campo adicional Número de comprovativo |
| AP236 | Edição de aprovação do pagamento da fatura de CP | Clique no seu perfil do Aprovador > A minha Inbasket Processador de pagamentos > Processar faturas > Aprovação pendente Nota
A Automação da fatura de pagamento foi substituída pela funcionalidade de Aprovação de pagamento. Já não é utilizado. |
| AP237 | Lista de aprovação de distribuição | Clique no seu perfil do Aprovador > A minha Inbasket Processador de pagamentos > Processar faturas > Aprovação pendente > Abrir fatura > separador Distribuições Nota
A Automação da fatura de pagamento foi substituída pela funcionalidade de Aprovação de pagamento. Já não é utilizado. |
| AP240 | Relatório de pagamentos de retenção CP Fornecedor |
Gestor de a pagar > Executar processo > Processar pagamentos > Pesquisa de fatura em espera Gestor de a pagar > Gerir fornecedores > separador Processamento > Se o campo Código de retenção for preenchido, o fornecedor fica em retenção Especialista de pagamentos > coluna Fornecedores em espera |
| AP245 | Relatório de rendimento declarável | Gestor de a pagar > Executar processos > Processar documentos de imposto > Rendimento declarável |
| AP250 | Previsões de caixa | Gestor de a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Previsão de pagamentos |
| AP251 | Relatório de análise de correspondência | Relatório de análise de correspondência |
| AP252 | Lista de faturas sem correspondência | Lista de faturas sem correspondência |
| AP255 | Histórico de pagamentos de conta bancária | Histórico de pagamentos de conta bancária |
| AP255 | Histórico de pagamentos de conta bancária | Histórico de pagamentos de conta bancária |
| AP262 | Lista de interfaces de atributos do fornecedor | Já não é utilizado |
| AP265 | Registo de pagamento em dinheiro | Registo de pagamento em dinheiro |
| AP270 | Histórico de pagamentos do fornecedor | Gestor de a pagar > Executar processo > Processar pagamentos > Histórico de pagamentos do fornecedor |
| AP271 | Relatório de despesa de fornecedor | Gestor de a pagar > Executar processo > Gasto do fornecedor |
| AP275 | Histórico de distribuição da fatura de CP | Gestor de a pagar > Executar processo > Lançar em diário > Visualizar distribuições lançadas em diário > selecione um registo > Lançar em diário |
| AP290 | Etiquetas do fornecedor | Gestor de a pagar > Gerir fornecedores > Selecione um fornecedor > separador Contactos > Endereços |
| AP295 | Estatísticas de processamento de fatura | Estatísticas de processamento de fatura |
| AP300 | Limpeza do histórico de faturas e do fornecedor | Limpeza do histórico de pagamento |
| AP305 | Limpeza de empresa de contas a pagar | Limpeza da empresa de pagamento |
| AP510 | Conversão do fornecedor | Conversão do fornecedor |
| AP520 | Interface de fatura | Interface de faturas de pagamento |