Relatórios e listas da aplicação padrão de A receber
As informações de A receber para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.
Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas de aplicações padrão mais pertinentes para recebimentos.
Para aceder a estes relatórios, entre como Administrador de aplicação, Administrador de a receber, Gestor de recebimentos ou Especialista de a receber.
| Nome do relatório | Descrição | Navegação/localização |
|---|---|---|
| Relatório de manutenção do ajustamento | Uma lista de ajustamentos de aplicação e de ajustamentos de manutenção pendentes para uma empresa. | |
| Ajustamentos por relatório de período | Utilize para o relatório de tendência de ajustamentos de dedução categorizados por descontos, estornos ou abates. Melhora a análise da gestão de deduções. | |
| Seleção da carta de cobrança avançada | Selecione clientes para notificação de carta de cobrança. As cartas de cobrança são avisos de vencimento. | Administrador de aplicação e Gestor de recebimentos: |
| Auditoria à aplicação | Crie um relatório de aplicações que requerem revisão antes que possam ser lançadas. Para que seja possível utilizar esse relatório, o campo Revisão da aplicação é obrigatória deve estar definido como Sim na configuração da Empresa. |
Administrador de aplicação e Gestor de recebimentos: |
| Fecho da aplicação | Feche todas as entradas de transação, aplicações de dinheiro e ajustamentos de aplicação de dinheiro. | |
| Criação de estorno da aplicação | Atualize os estornos de aplicação criados em Estorno do pagamento e Estorno de aplicação. | |
| Relatório de vencimento do projeto do cliente de CR | Crie um relatório de vencimento de transação para seleções de parâmetro baseadas na atividade. | |
| Aplicação de dinheiro automática | Aplique automaticamente pagamentos ou notas de crédito a itens em aberto para clientes selecionados. | |
| Aplicação de nota automática | Aplique automaticamente estes tipos de notas de crédito. Faturas ou notas de débito com referência cruzada em itens em aberto, e aquelas que não fazem referência cruzada aos itens em aberto para clientes selecionados. | |
| Aplicação de pagamento antecipado automático | Aplique automaticamente pagamentos do cliente que foram designados como pagamentos antecipados, a transações com referência cruzada. | |
| Remoção da transação automática | Remova transações de acordo com os parâmetros de seleção definidos. | |
| Seleção de remessa por data de vencimento | Utilize para selecionar letras de câmbio para remessa. | |
| Lista de risco da letra de câmbio | Utilize para listar a data de vencimento de letras de câmbio. Estas são letras de câmbio que foram remetidas para pagamento com um desconto e ainda estão em risco com o banco. | |
| Relatório de libertação de lote de caixa | Liberte lotes de caixa não libertados para uma empresa. | |
| Relatório de previsão de caixa | Crie um relatório de previsão de caixa. | |
| Criação de estorno | Utilize para criar um relatório por cliente e número de estorno. O total da empresa é incluído. Este relatório pode ser executado para registos do Cliente da empresa em que o campo Imprimir estornos esteja selecionado. A impressão de estornos está localizada no separador Aplicação de dinheiro. | |
| Relatório de comércio externo e pagamentos | Localização na Alemanha | Gestor de recebimentos: |
| Relatório de ativos e passivos | Utilize para visualizar todas as faturas pendentes de clientes estrangeiros convertidas na divisa funcional e os valores são expressos em milhares. Pode gerar o relatório retrospetivamente. | Gestor de recebimentos: |
| Relatório de vencimento da empresa | Crie um relatório de vencimento de transação para uma empresa. | |
| Recriar projeto de recebimento | Crie registos de transação baseada na atividade. | |
| Converter aplicações | Importe registos de ajustamentos e de aplicação de dinheiro para A receber de um ficheiro criado por uma origem externa. | |
| Manter aplicações de conversão | Mantenha registos de aplicação de conversão após executar Converter aplicações. | |
| Converter comentários | Importe comentários da transação para A receber de ficheiros criados por uma origem externa. | |
| Manter comentários de conversão | Mantenha registos de comentários de conversão após executar Converter aplicações. | |
| Resultados da conversão | Utilize esta lista para visualizar os resultados, incluindo erros, para estas conversões: Converter faturas, Converter pagamentos, Converter distribuições, Converter aplicações, Manter ajustamentos, Converter contestações e Converter comentários. | |
| Converter saldos do cliente | Atualize saldos de cliente, de grupo de clientes e de conta nacional para todos os itens em aberto. | |
| Converter clientes | Importe registos de clientes para A receber partir do ficheiro de conversão do cliente. | |
| Manutenção de conversão de cliente | Mantenha registos de clientes de conversão após executar Converter clientes. | |
| Resultados da conversão de clientes | Visualize resultados, incluindo erros, para Converter clientes. | |
| Converter contestações | Importe registos de transações contestadas para A receber de ficheiros criados por uma origem externa. | |
| Manter contestações de conversão | Mantenha registos de contestações de conversão após executar Converter contestações. | |
| Converter distribuições | Importe registos de distribuição para A receber de ficheiros de origem criados por uma origem externa. | |
| Manter distribuições de conversão | Mantenha registos de distribuições de conversão após executar Converter distribuições. | |
| Converter faturas | Importe faturas, notas de débito, notas de crédito para A receber dos ficheiros criados por uma origem externa. | |
| Manter faturas de conversão | Mantenha registos de faturas de conversão após executar Converter faturas. | |
| Converter pagamentos | Importe registos de pagamento para A receber de um ficheiro criado por uma origem externa. Este processo adiciona pagamentos existentes que têm saldos atualizados e Razão global na origem externa. | |
| Manter pagamentos de conversão | Mantenha registos de pagamento de conversão após executar Converter pagamentos. | |
| Relatório de exceção de crédito | Imprima um relatório de clientes que ultrapassaram o limite de crédito ou que têm transações que ultrapassam um número específico de dias vencidos. | |
| Relatório de revisão crítica | Utilize para gerar uma lista de clientes. Utilize os parâmetros para selecionar critérios. Por exemplo, filtre por percentagem de limite de crédito utilizado, ordens em aberto, saldo atual, código de risco específico e dias vencidos. | |
| Alerta de adição de cliente | Crie um relatório de clientes adicionados onde a data do sistema é equivalente à data de início do cliente. A data de início é definida no Cliente. | |
| Relatório de vencimento do cliente | Utilize para criar um relatório de vencimento de transação para um grupo de clientes. Pode executar o relatório para todos os clientes ou para um cliente único num grupo de clientes. O relatório é criado como a data especificada para um vencimento preciso. Pode definir períodos de vencimento e opções ou deixar os campos em branco para utilizar as opções de vencimento definidas para o Grupo de clientes. | |
| Alerta de crédito do cliente | Crie um relatório para clientes em que o saldo atual, mais o valor da ordem em aberto, é superior ao limite de crédito do cliente. Isto baseia-se em Acima da percentagem limite ou em Percentagem de limite de crédito que selecionou. | |
| Exportação de dados do cliente | Utilize para exportar dados de vencimento de resumo para clientes da empresa e para registos de detalhe da fatura a receber do cliente da empresa por um Campo de utilizador da transação 1. O Campo de utilizador da transação 1 do registo de detalhe da fatura representa um atributo de fatura fornecido pelo utilizador. |
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| Cliente do RG | Imprima um relatório detalhado de transações do cliente e saldos por número da conta e cliente para um ou mais períodos contabilísticos. | |
| Manutenção de interface do cliente | Mantenha registos de interface do cliente e conversão antes de serem processados em A receber. | |
| Limpeza de cliente | Utilize para eliminar todos os clientes de recebimentos atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Inclui todos os registos de auditoria do cliente relacionados. | |
| Seleção da revisão de cliente | Crie um ficheiro de trabalho de clientes para uma empresa. | |
| Relatório estatístico do cliente | Liste o número médio de dias para além dos termos, médias de pagamento da fatura e atividade de transação por categoria e período para clientes. | |
| Relatório estatístico do cliente | Imprima um relatório de resumo de transação para clientes dentro de uma empresa. | |
| Geração de ficheiro da carta de cobrança básica | Crie um ficheiro de cartas selecionado para cobrança por Seleção da carta de cobrança. É possível produzir um ficheiro de impressão, um ficheiro de valor separado por vírgula ou ambos. | |
| Geração de ficheiro da carta de cobrança avançada | ||
| Seleção da carta de cobrança básica | Selecione clientes para notificação de carta de cobrança. | |
| Seleção da carta de cobrança avançada | Selecione clientes para notificação de carta de cobrança. | |
| Ajustamentos de EFT | Crie ajustamentos para pré-notificações antes de as processar. | |
| Extrato da EFT | Selecione itens em aberto para processamento de extrato da EFT e crie avisos de ajustamento para itens em aberto ajustados. | |
| Extrato da notificação da EFT | Selecione itens em aberto para pré-notificação ou notificação final. | |
| Impressão da notificação da EFT | Crie ficheiros impressos de pré-notificação e de notificação final e ficheiros simples. | |
| Criação de pagamento por EFT | Crie pagamentos ACH ou não formatados e aplique pagamentos a itens em aberto elegíveis. | |
| Iniciação do encargo financeiro | Execute a iniciação do encargo financeiro para começar a avaliar os encargos financeiros e de pagamento em atraso. | |
| Pagamento em atraso de encargo financeiro | Utilize para avaliar encargos financeiros e de pagamento em atraso para clientes com opções de encargo financeiro em Cliente. Primeiro execute o Fechamento da aplicação para que todas as aplicações sejam incluídas. |
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| Interface de clientes | Adicione ou altere registos de clientes de um ficheiro de interface de cliente carregado externamente. | |
| Manutenção de interface do cliente | Mantenha registos de interface e conversão do cliente após executar a interface de clientes e antes de os registos serem processados em A receber. | |
| Resultados da interface de clientes | Visualize resultados, incluindo erros, para Interface de clientes. | |
| Interface de faturas | Processe registos de interface e conversão de faturas para A receber. | |
| Interface de manutenção de fatura | Utilize para manter erros que ocorrem após executar a Interface de faturas. | |
| Interface de Lock box | Importe pagamentos lock box para Recebimentos de um ficheiro criado por uma origem externa. | |
| Interface de pagamentos 2 | Importe pagamentos para A receber de um ficheiro criado por uma origem externa. | |
| Manutenção de interface de pagamentos 2 | Mantenha erros de interface de pagamentos após executar Interface de pagamentos 2. | |
| Resultados da interface de recebimento | Visualize resultados, incluindo erros, para estas interfaces: Interface de faturas, Interface de pagamentos, Interface de Lock Boxes, Interface de pagamentos 2. | |
| Interface de pagamentos | Importe pagamentos para A receber de um ficheiro criado por uma origem externa. Utilize o campo Código de pagamento para sobrepor o código de pagamento. | |
| Manutenção de interface de pagamentos | Mantenha erros de interface de pagamentos após executar Interface de pagamentos. | |
| Criação do saldo da última demonstração | Crie um valor do saldo da última demonstração para um cliente. | |
| Manutenção de interface de lock box | Mantenha erros de interface de pagamentos lock box após executar Interface de Lock boxes. | |
| Atualização de cliente em massa | Atualize códigos, regras, códigos condicionais e faturação para todos ou um intervalo de registos de clientes dentro de uma empresa. | |
| Relatório de vencimento de conta nacional | Crie uma listagem de vencimento de transações para todos os clientes da conta nacional ou de uma conta nacional individual. | |
| Atualização de transaç. da conta nacional | Elimine registos de relação com a conta nacional e atualize registos de saldo de conta nacional. | |
| Impressão de notificação para pedido de pagamento | Imprima notificações para pedido de pagamento criados em Pagamento devolvido, Pagamento em atraso de encargo financeiro e Criação de estorno. | |
| Relatório de fecho do período | Feche o período e ano atuais para A receber, atualize o estado do registo e atualize as estatísticas do período do cliente. | . |
| Letras de câmbio não honradas | Utilize para criar registos do Razão global para letras de câmbio selecionadas como não honradas em Letras de câmbio não honradas. | |
| Relatório de histórico do projeto | Utilize para imprimir um relatório de todas as transações, ajustamentos de aplicação de dinheiro e transações de Recebimentos de não ativos associadas a um projeto. | |
| Relatório do projeto | Imprima um relatório de todas as transações, ajustamentos de aplicação de dinheiro, transações de pagamento de recebimentos não ativos e diversas distribuições associadas a cada atividade. | |
| Resumo da atividade de recebimento | Utilize para relatar a atividade de recebimentos, fechar totais dos períodos Média de pagamento da fatura e Dias para além do prazo. É criado um balancete de vencimento estático para cada cliente numa empresa. | |
| Relatório de reconciliação de recebimentos | Utilize para criar uma listagem de reconciliação de recebimentos para uma empresa. Pode selecionar um código de contas de recebimento para continuar a definir o relatório. Utilize este relatório para reconciliar a conta do razão geral A receber para o detalhe de suporte da solução A receber. | |
| Relatório do histórico de transações de recebimento | Imprima um relatório de todas as transações para um intervalo de datas do razão global para uma empresa. | |
| Faturas externas regulamentares | Reporte as vendas para países estrangeiros. | |
| Comunicar relatório de vencimento do grupo | Crie uma listagem de vencimento de resumo para um grupo de relatórios ao nível do processo. | |
| Lista de risco da letra de câmbio | Utilize para listar a data de vencimento de letras de câmbio que foram remetidas para pagamento com um desconto. As letras de câmbio ainda estão em risco com o banco. | |
| Relatório de saldo automático | Atualize registos de saldo de distribuição para ativar relatórios futuros. | |
| Impressão da demonstração | Crie demonstrações de conta para clientes utilizando as opções de demonstração definidas para cada cliente. O código de ciclo de demonstração atribuído ao cliente determina se deve criar um item em aberto ou uma demonstração de saldo transitado. | |
| Relatório do sumário de vencimento | Crie um relatório do sumário de vencimento. Pode resumir transações no total ou resumir transações para um nível de processo específico ou um intervalo de representantes de vendas. Há uma linha para cada transação do cliente. | |
| Limpeza da transação | Elimine registos selecionados de A receber. | |
| Atualização do estado da transação | Atualize o estado da transação de registos. | |
| Relatório da transação transferida | Liste os registos de devolução ao emissor (RTM) criados em Pagamento devolvido para uma empresa. Pode incluir RTM libertados ou não libertados no relatório. | |
| Relatório de perdas/ganhos não realizados | Calcule as perdas e ganhos não realizados para transações de divisa não base em aberto e crie entradas para lançamento em Razão global. | |
| Interface de manutenção de fatura não libertada | Utilize para manter erros e libertar erros de dados de faturas não libertadas que ocorrem após executar Interface de faturas. | |
| Criação do ficheiro de ordenação do utilizador | Crie registos de transação de ordenação do utilizador a partir de registos de transações de faturas, notas de débito e notas de crédito. | |
| Relatório de referência do comprovativo | Utilize este relatório para atribuir um número de comprovativo a faturas que foram solicitadas para uma empresa e ano selecionados. Este relatório é sequenciado pela ordem de datas ascendente do razão geral. |