Exceções do lote de caixa
Utilize Exceções do lote de caixa para mostrar lotes de pagamento que requerem uma ação antes de ser possível fechar um período de A receber. Duas listas mostram lotes de pagamento e pagamentos de exceção.
Os lotes de pagamento de exceção são registos não libertados ou têm registos de distribuição para Contas de Caixa e Contas do RG recebido não aplicado que não são lançados através do Fechamento de distribuição.
Os pagamentos de exceção são pagamentos que têm uma ou mais destas condições:
- Um registo de aplicação que não foi lançado através do Fechamento da aplicação
- Um registo de seleção de aplicação que não foi processado por Aplicação de dinheiro ou Aplicação de dinheiro automática
- Um registo de Pagamento de devolução ao emissor pendente
- Um registo de estorno de aplicação pendente em Estorno de pagamento ou Estorno de transação
- Um registo de CR para CP pendente na interface de CR para CP