Imprimir demonstrações

É possível imprimir demonstrações para os clientes que pretendam. Uma demonstração de item em aberto mostra todas as transações não aplicadas e parcialmente aplicadas com totais de resumo classificados por período de vencimento e totais de demonstração.

Uma demonstração de saldo transitado mostra:

  • o saldo da última demonstração
  • todos os itens que foram criados desde a última execução da demonstração
  • o total de itens detalhados
  • o total demonstração
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Especialista em crédito e cobrança.
  2. Para Especialista de a receber e Gestor de a receber, selecione Crédito e coleta > Impressão da demonstração.
    Para Especialista em crédito e cobrança, selecione Relatórios de análise > Impressão da demonstração.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    A partir da data
    Selecione uma data para processar demonstrações utilizado o estado da conta do cliente a partir de uma data específica. Este campo é utilizado para selecionar transações para demonstrações. Transações como faturas, notas de débito e notas de crédito com uma data do RG e pagamentos com uma data de depósito não estão incluídos.
    Qualificar aplicações futuras
    Se A partir da data for a data de hoje e não existirem aplicações de dinheiro com data futura, selecione Não. Isto reduz o tempo de processamento. Selecione Sim se tiver aplicações com datas futuras e a data A partir da data não for a data de hoje.
  4. Na secção Principal, selecione até 10 Códigos de ciclo de demonstração do item aberto e até 10 Códigos de ciclo da demonstração do saldo transitado.
  5. Na secção Seleção do cliente, especifique as seguintes informações:
    Classe principal, secundária
    Selecione uma classe principal para criar demonstrações para os clientes que têm uma classe principal específica. Se selecionar uma classe principal, será possível selecionar uma classe secundária para criar demonstrações para os clientes que atribuíram uma classe secundária específica.
    Cliente
    Opcionalmente, selecione um número de cliente.
    Seleção da auditoria
    Opcionalmente, selecione se pretende criar demonstrações para todos os clientes independentemente do campo Obrigatório definido em Cliente. Selecione Não para criar demonstrações para clientes com Sim selecionado no campo Obrigatório em Cliente.
  6. Na secção Selecionar transação, especifique as seguintes informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para incluir transações para um nível de processo específico nas demonstrações.
    Selecionar conta nacional
    Selecione Conta de cliente para exibir clientes a um nível de cliente da fatura. Selecione Apenas conta nacional para exibir clientes de conta nacional a um nível de conta nacional. Selecione Conta nacional e cliente para exibir clientes de conta nacional a um nível de conta nacional e nível de cliente de fatura.
  7. Na secção Formato, especifique as seguintes informações:
    Listar aplicações
    Selecione se pretende listar aplicações em demonstrações de clientes.
    Períodos de vencimento
    Especifique o último dia do primeiro período de vencimento utilizado para demonstrações.
    Formulários de alinhamento
    Especifique o número de formulários de alinhamento necessários antes de imprimir a primeira demonstração.
    Por divisa
    Selecione Não imprimir por código de divisa para imprimir todos os valores na divisa base da empresa. Selecione Imprimir por código de divisa para imprimir valores na divisa da transação.
    Sobrepor resumo da conta nacional
    Selecione Imprimir resumo da conta nacional para imprimir a Demonstração resumida da conta nacional. Se este campo estiver em branco, o conjunto de valor de resumo NA será seguido.
    Sequência do relatório
    Selecione uma sequência de relatório.
    Atualizar saldo de faturação de concessão
    Selecione Atualizar saldos de ORIGEM para atualizar o saldo de faturação de concessão.
    Formato da demonstração
    Selecione Padrão para a saída a ser entregue no esquema predefinido. Selecione Suécia para o esquema sueco.
  8. Na secção Texto dos formulários, especifique as informações da conta no Código de texto.
  9. Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:
    Relatório de impressão da demonstração de CR/Tipo de exportação de relatório
    Gere o relatório de impressão de demonstração de contas de recebimento e selecione o tipo de exportação de relatório.
    Demonstração de recebimento/Tipo de exportação de relatório
    Gere a demonstração de recebimento e selecione o tipo de exportação de relatório.
  10. Clique em OK.