Gerar fitas de seleção da remessa de letra de câmbio

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Criar processos da letra de câmbio > Criação em fita de seleção da remessa de letra de câmbio.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Criar processos da letra de câmbio > Criação em fita de seleção da remessa de letra de câmbio.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa que representa uma conta bancária. Mais de uma empresa pode utilizar o mesmo código de caixa. O código de caixa deve ser vinculado a um banco em Infor Cash Management.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento.
    Data de maturidade inicial
    Selecione a data de maturidade inicial.
    Data de maturidade final
    Selecione a data de maturidade final.
    Tipo de remessa
    Selecione o tipo de remessa.
    Instituição financeira, Sucursal
    Selecione uma instituição financeira e a sua sucursal.
    Linha de crédito
    Selecione uma linha de crédito.
    Opção de atualização
    Se selecionar Sim, é criada uma remessa pelo sistema para cada dia no intervalo de data de maturidade e é atribuído um número de remessa a cada remessa. Se selecionar Não, é produzida uma listagem de remessas pelo sistema.
    Criar ficheiro bancário
    Se selecionar Sim neste campo e a Opção de atualização estiver definida como Sim, o processo cria um ficheiro que inclui todas as informações exigidas pelo banco. Se selecionar Não neste campo, execute a opção Criação do ficheiro da letra de câmbio francesa para criar um ficheiro bancário ou a opção Criação de remessa de banco para criar um ficheiro de impressão.
    Apresentação de remessa
    Se selecionar Sim e a Opção de atualização estiver definida como Sim, o estado de todas as remessas produzidas será alterado para Apresentado.
  4. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de criação em fita de seleção da remessa de letra de câmbio e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.