Liquidação de A pagar e A receber

Inicie sessão como Administrador de a receber ou Gestor de recebimentos.

Selecione Gerir clientes > Compensação de recebimentos e pagamentos.

Especifique as seguintes informações:

Empresa

Selecione o número de empresa.

Opção de saldo

Selecione uma opção de saldo. Estes são os valores válidos:

Recebimentos para pagamentos: utilize esta opção para processar todas as transações específicas da empresa aberta de contas a receber para contas a pagar ao fornecedor vinculado.
Pagamentos para recebimentos: utilize esta opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas de contas a pagar para contas a receber ao cliente vinculado.
Menor para maior: utilize esta opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo inferior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado.
Maior para menor: utilize a opção para processar todas as transações específicas da empresa abertas que contêm um saldo maior de um cliente e fornecedor para o fornecedor ou cliente vinculado.

Se tiver selecionado Recebimentos para pagamentos para a Opção de saldo, especifique as seguintes informações:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento das transações.
Tipo de motivo: Selecione o tipo de motivo. Os valores válidos são Ajustamento da aplicação de dinheiro, Nota de entrada ou Marcado como pago.
Motivo de recebimento: Especifique o código de motivo de ajustamento.
Condições de pagamento: Selecione as condições de pagamento.
Código de autoridade: Selecione o código de autoridade.
Data da fatura: Especifique a data da fatura das transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Código de accrual: Selecione o código de accrual.
Operador: Especifique o operador.
Prazo: Especifique o prazo das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Se tiver selecionado Pagamentos para recebimentos para a Opção de saldo, especifique as seguintes informações:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento das transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Condições de pagamento: Selecione as condições de pagamento.
Código de accrual: Selecione o código de accrual.
Conta de compensação: Selecione a conta de compensação.
Data da fatura: Especifique a data da fatura das transações.
Motivo da nota: Selecione o código de motivo da nota.
Prazo: Especifique o prazo das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Se tiver selecionado Menor para maior ou Maior para menor no campo Opção de saldo, especifique as seguintes informações na secção Detalhes de contas a pagar para contas a receber:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento das transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Condições de pagamento: Selecione as condições de pagamento.
Código de accrual: Selecione o código de accrual.
Conta de compensação: Selecione a conta de compensação.
Data da fatura: Especifique a data da fatura das transações.
Motivo da nota: Selecione o código de motivo da nota.
Prazo: Especifique o prazo das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Na secção Detalhes de contas a receber para contas a pagar, especifique as seguintes informações:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento das transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Condições de pagamento: Selecione as condições de pagamento.
Código de accrual: Selecione o código de accrual.
Conta de compensação: Selecione a conta de compensação.
Data da fatura: Especifique a data da fatura das transações.
Motivo da nota: Selecione o código de motivo da nota.
Prazo: Especifique o prazo das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

Especifique as seguintes informações na secção Detalhes de contas a receber para contas a pagar:

Data de lançamento: Especifique a data de lançamento das transações.
Tipo de motivo: Selecione o tipo de motivo: Ajustamento da aplicação de dinheiro, Nota de entrada Marcado como pago.
Motivo de recebimento: Especifique o código de motivo de ajustamento.
Condições de pagamento: Selecione as condições de pagamento.
Código de autoridade: Selecione o código de autoridade.
Data da fatura: Especifique a data da fatura das transações.
Nível de processo: Selecione o nível de processo.
Código de accrual: Selecione o código de accrual.
Operador: Especifique o operador.
Prazo: Especifique o prazo das transações.
Descrição: Especifique uma descrição.

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