Utilize este procedimento para atualizar o estado das transações no ficheiro de pagamento e ficheiro de item em aberto. Esta ação é executada mensalmente, mas não necessariamente no final do mês.
-
Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
-
Selecione .
-
Especifique as seguintes informações:
- Empresa ou grupo de empresas
- Selecione um número de empresa ou grupo de empresas. Não é possível selecionar ambos.
-
Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:
- Relatório de atualização do estado da transação/Tipo de exportação de relatório
- Gere o relatório de atualização do estado da transação e selecione o tipo de exportação de relatório.
- Relatório de erros de atualização do estado da transação/Tipo de exportação de relatório
- Gere o relatório de erros de atualização do estado da transação e selecione o tipo de exportação de relatório.
-
Clique em OK.