Utilize este procedimento para comparar a taxa de conversão cambial no momento da transação para a taxa de câmbio especificada como a data de reavaliação. É criado um registo da diferença apresentando uma perda ou ganho transferido para Razão global.
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Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
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Selecione .
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa ou grupo de empresas
- Especifique um número da empresa ou grupo de empresas.
- A partir da data de reavaliação
- Selecione a data utilizada para reavaliar transações de divisa não base. Este campo é utilizado para calcular ganhos e perdas não realizados e para lançar entradas em Razão global.
- Qualificar aplicações futuras
- Se A partir da data for a data de hoje e não existirem aplicações de dinheiro com data futura, selecione Não. Isto reduz o tempo de processamento. Selecione Sim se tiver aplicações com datas futuras e a data A partir da data não for a data de hoje.
- Divisa
- Selecione um código de divisa não base para calcular ganhos e perdas não realizados apenas para transações de uma divisa específica. Se este campo estiver em branco, todas as transações de divisa não base serão incluídas.
- Apenas perdas
- Selecione se pretende calcular perdas não realizadas.
- Apenas estorno
- Selecione se pretende estornar os ganhos e perdas não realizados que foram criados após a execução do Relatório de perdas/ganhos não realizados.
- Opção de atualização
- Selecione se pretende apenas reportar ou atualizar e reportar.
- Opção de relatório
- Selecione se pretende reportar um detalhe ou resumo.
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Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de perdas/ganhos não realizados e o seu Tipo de exportação de relatório.
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Clique em OK.