Avaliar encargos

Utilize este procedimento para avaliar os encargos financeiros e de pagamento em atraso para clientes com opções de encargo financeiro em Cliente.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Especialista em crédito e cobrança.
  2. Para Especialista de a receber e Gestor de recebimentos, selecione Crédito e coleta > Pagamento em atraso de encargo financeiro.
    Para Especialista em crédito e cobrança, selecione Relatórios de análise > Pagamento em atraso de encargo financeiro.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    A partir da data
    Selecione uma data para definir itens em aberto como uma data especificada. Esta data é utilizada para determinar se um item é vencido e o número de dias vencidos. Se este campo estiver em branco, a data de fim do período atual será utilizada. Esta data é utilizada como a data de Razão global para encargos financeiros.
    Qualificar aplicações futuras
    Se A partir da data for a data de hoje e não existirem aplicações de dinheiro com data futura, selecione Não. Isto reduz o tempo de processamento. Selecione Sim se tiver aplicações com datas futuras e a data A partir da data não for a data de hoje.
    Nota

    Se avaliar os encargos financeiros utilizando o método de Pagamento em atraso, este campo deverá ser Sim.

    Opção de atualização
    Se selecionar Atualização e relatório, os saldos do cliente serão atualizados com a avaliação total e serão criadas duas distribuições de resumo para as contas de débito a receber. A conta de encargo financeiro é creditada e é criado um registo de trabalho para imprimir avisos.
    Nível de processo predefinido
    Se selecionar Atualização e relatório em Opção de relatório, selecione um nível de processo. Se for processado um encargo financeiro numa transação de cliente, esse campo será utilizado como o nível de processo para a nota de débito.
    Nota

    Os campos Nível de processo e Código do RG financeiro não são parâmetros de seleção. Estes dois campos determinam como são lançadas as entradas de Razão global para as notas de débito do encargo financeiro.

    Selecionar nível de processo
    Se selecionar um valor neste campo, será preciso deixar o campo Nível de processo predefinido em branco. Apenas as notas de débito e as faturas que corresponderem ao nível de processo selecionado serão incluídas no relatório.
    Opção de pagamento/crédito
    Selecione uma opção de pagamento ou crédito. Esta opção determina como será feita a gestão de pagamentos e créditos. Este campo é utilizado apenas em conjunto com o campo Selecionar nível de processo.
    Código do RG financeiro
    Se selecionar um valor no campo Nível de processo, selecione o código para utilizar em notas de débito geradas para transações e para abranger múltiplos níveis de processo. Se este campo estiver em branco, será utilizado o Código do RG financeiro atribuído ao Nível de processo nos parâmetros.
    Códigos do ciclo
    Selecione até 10 códigos de ciclo de encargo financeiro.
    Local
    Especifique as informações da conta em Local.
    Código de texto do aviso de pagamento
    Selecione um código de texto. O texto de pagamento em atraso está associado ao código de texto impresso no aviso de pagamento em atraso no idioma preferido do cliente.
    Incluir notas de débito financeiras
    Selecione Sim se as notas de débito do encargo financeiro estiverem incluídas.
    Prazo
    Selecione uma data de vencimento superior à data atual. Se a data de vencimento estiver em branco, será usada A partir da data.
    Suprimir linhas zero
    Selecione esta caixa de seleção para suprimir as linhas zero.
  4. Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:
    Relatório do pagamento em atraso de encargo financeiro
    Gere o relatório do pagamento em atraso de encargo financeiro e selecione o tipo de exportação de relatório.
    Relatório de método de cálculo líquido do pagamento em atraso de encargo financeiro
    Gere o relatório de método de cálculo líquido do pagamento em atraso de encargo financeiro e selecione o tipo de exportação de relatório.
    Relatório de erros do pagamento em atraso de encargo financeiro
    Gere o relatório de erros do pagamento em atraso de encargo financeiro e selecione o tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.
  6. Selecione Executar processos de recebimentos > Menu de fecho de recebimentos > Fecho da aplicação para processar estornos e atualizar saldos.
  7. Selecione Executar processos de recebimentos > Menu de fecho de recebimentos > Fecho de distribuição para transferir os encargos financeiros e pagamentos em atraso para Razão global.