Atualizar letras de câmbio sem controlo de remessas

Utilize esse procedimento se a sua empresa não utilizar o controlo de remessas.
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Criar processos da letra de câmbio > Atualização de depósito da apresentação bancária.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Criar processos da letra de câmbio > Atualização de depósito de apresentação bancária.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa do banco onde as remessas são descontadas.
    Livro de lançamento de remessa
    Se a sua empresa estiver a utilizar livros de lançamento, selecione o nome do livro de lançamento no qual as transações de remessa são registadas.
    Livro de lançamento do depósito
    Se a sua empresa estiver a utilizar livros de lançamento, selecione o nome do livro de lançamento no qual as transações de desconto são registadas.
    Apenas seleção online
    Selecione se pretende processar apenas letras de câmbio que foram selecionadas como descontadas em Seleção de depósito de letra de câmbio ou em Depósito sem remessa.
    Empresa de remessa
    Selecione um número de empresa para limitar as letras de câmbio àquelas que estão associadas a uma empresa de remessa específica.
    Nível de processo da remessa
    Se selecionar Não no campo Apenas seleção online, será possível selecionar um nível de processo de remessa para limitar as letras de câmbio.
    Data de depósito
    Selecione uma data para limitar a atualização a uma data de vencimento de remessa.
    Dias de margem
    Se selecionar Não no campo Apenas seleção online, será possível especificar o número de dias de margem para adicionar a data de vencimento da letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, os dias de margem não serão utilizados.
    Taxa de câmbio
    Se selecionar Não no campo Apenas seleção online, será possível especificar uma taxa de câmbio. A taxa de câmbio é utilizada para converter valores da letra de câmbio em divisa não base para divisa base da empresa.
    Atualizar
    Selecione Não para executar o relatório sem criar os registos do Razão global. Selecione Sim para criar os registos do Razão global.
  4. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de atualização de depósito de apresentação bancária e o Tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.