Atualizar letras de câmbio com controlo de remessas
Utilize este procedimento se a sua empresa utilizar o controlo de remessas.
- Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
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Para Especialista de a receber, selecione Criar processos da letra de câmbio > Atualização de depósito de apresentação bancária com controlo de remessa.
Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Criar processos da letra de câmbio > Atualização de depósito de apresentação bancária com controlo de remessa.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Código de caixa
- Selecione o código de caixa do banco onde as remessas são descontadas.
- Livro de lançamento de remessa
- Se a sua empresa estiver a utilizar livros de lançamento, selecione o nome do livro de lançamento no qual as transações de remessa são registadas.
- Livro de lançamento de caixa
- Se a sua empresa estiver a utilizar livros de lançamento, selecione o nome do livro de lançamento no qual as transações de desconto são registadas.
- Data de depósito
- Selecione uma data para limitar a atualização a uma data de vencimento de remessa.
- Taxa de câmbio
- Especifique uma taxa de câmbio se a transação estiver na divisa não base.
- Atualizar
- Selecione Não para executar o relatório sem criar os registos do Razão global. Selecione Sim para criar os registos do Razão global.
- Clique em OK.