Manter letras de câmbio cobradas
Após criar as letras de câmbio, tem que selecionar as letras de câmbio como cobradas. Também é possível selecionar letras de câmbio descontadas.
- Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
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Para Especialista de a receber, selecione Processamento da letra de câmbio > Seleção de depósito de letra de câmbio de cliente.
Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Processamento da letra de câmbio > Seleção de depósito de letra de câmbio de cliente.
- Clique em Pesquisar.
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Opcionalmente, especifique as seguintes informações:
- Código de caixa
- Selecione o código de caixa. O código de caixa representa uma conta bancária para a qual remete as letras de câmbio. A conta em que o dinheiro é depositado quando deposita uma letra de câmbio.
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Letra de câmbio
- Selecione o número da letra de câmbio.
- Tipo
- Selecione o tipo de letras de câmbio cobradas.
- Data de maturidade
- Selecione a data de maturidade das letras de câmbio cobradas.
- Cliente
- Selecione o número do cliente.
- Valor da transação
- Especifique o valor da transação.
- Grupo de remessa
- Especifique o tipo e número de remessa.
- Estado
- Selecione um estado para limitar as letras de câmbio exibidas às que têm um estado específico. Se este campo estiver em branco, as letras de câmbio aceites e descontadas serão exibidas.
- Valor de despesas bancárias
- Especifique um valor de despesa bancária para as letras de câmbio.
- Taxa de caixa
- Especifique a taxa de caixa.
- Clique em Guardar.
- Clique em Despesa bancária. Especifique o banco ou os encargos administrativos que estão associados ao processamento de letras de câmbio para todo o código de caixa.