Geração de letras de câmbio

Utilize Criação de relatório de letra para selecionar itens em aberto que devem ser pagos com uma letra de câmbio. Utilize o relatório para gerar letras de câmbio para os itens em aberto selecionados. É possível executar o relatório para selecionar apenas, gerar apenas após a seleção, ou selecionar e gerar em simultâneo.

Ao gerar letras de câmbio, é possível realizar as seguintes tarefas:

Agrupar os itens em aberto selecionados para criação da letra de câmbio
Aplicar notas de crédito para reduzir os valores de letra de câmbio
Incluir notas de débito com as faturas em aberto

Se agrupar itens em aberto por data de vencimento, a data de vencimento da fatura mais antiga dentro de um grupo de transações será a data de vencimento da letra de câmbio. Depois de gerar letras de câmbio, execute a Criação em fita de impressão da letra de câmbio para imprimir letras de câmbio.

Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
Para Especialista de a receber, selecione Criar processos da letra de câmbio > Criação de letra.
Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Criar processos da letra de câmbio > Criação de letra.
Especifique as seguintes informações:

Opção

É possível executar o relatório para selecionar apenas, gerar apenas após a seleção, ou ambos.

Empresa

Selecione o número de empresa.

Nível de processo ou nível de processo atribuído

Selecione um nível de processo para limitar os itens em aberto selecionados. Se este campo estiver em branco, terá que selecionar um valor no campo Nível de processo atribuído.

Cliente ou classe de cliente

Selecione um número de cliente para limitar os itens em aberto. Se o cliente for um cliente da conta nacional, os itens em aberto serão selecionados para o cliente da conta nacional e todos os clientes faturados. Se o campo Cliente estiver em branco, será possível selecionar uma classe de cliente principal para limitar os itens em aberto aos atribuídos aos clientes numa classe de cliente específica.

Código de ciclo de demonstração

Selecione até cinco códigos de ciclo de demonstração para limitar os itens em aberto selecionados para este processo.

Valor da fatura

Especifique um intervalo de valores da fatura na divisa da transação.

Número da fatura

Especifique um intervalo de números de fatura que estão associados à transação.

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento para a fatura que representa um tipo de pagamento em dinheiro. Se este campo estiver em branco, o código de pagamento que é atribuído para remeter para o local, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos será o predefinido.

Agrupar por data de vencimento

Selecione Sim para agrupar os itens em aberto selecionados por data de vencimento. Este campo é utilizado para a criação da letra de câmbio.

Prazo

Selecione um intervalo de datas de vencimento da fatura para limitar os itens em aberto selecionados.
Nota
Quando agrupar itens, os itens em aberto são divididos pelo código de pagamento e pela divisa da fatura em cada código de pagamento para criar letras de câmbio em separado.

Agrupar por conta nacional

Selecione Sim para agrupar os itens em aberto selecionados por conta nacional. Este campo é utilizado para criar letras de câmbio. Se selecionar Não, os itens em aberto são agrupados por cliente.

Data da transação

Selecione um intervalo de datas faturado para limitar os itens em aberto selecionados. Se selecionar Prazo, deixe este campo em branco. Não é possível selecionar ambos.

Aplicar créditos

Selecione Sim para aplicar créditos disponíveis aos itens em aberto que são selecionados para reduzir o valor das letras de câmbio.

BOE inicial

Opcionalmente, especifique um número de letra de câmbio inicial.

Incluir notas de débito

Selecione Sim para incluir notas de débito com os itens em aberto.

Data de criação

Selecione a data para atribuir as letras de câmbio. Se este campo estiver em branco, será utilizada a data do sistema.
Na secção Distribuição de relatório, selecione Criação de relatório de letra e Tipo de exportação de relatório.
Clique em OK.