Criar pagamentos por EFT

É possível utilizar a opção Criação do pagamento por EFT para criar registos de pagamento do cliente num formato ACH ou num esquema não formatado. O formato ACH segue os requisitos de Concentração de fundos e desembolso (CCD - Cash Concentration Disbursement).
  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
  2. Selecione Executar processos de recebimentos > Processamento de fundos eletrónicos > Criação de pagamento por EFT.
  3. Na secção Principal, especifique as seguintes informações:
    Empresa de processamento de EFT
    Selecione o número da empresa de EFT.
    Data de lançamento
    Selecione a data atribuída ao pagamento por EFT para lançamento. A data de lançamento é utilizada como a data do sistema mais os dias marcados/efetivos de calendário.
    Data do depósito
    Selecione a data de depósito do pagamento por EFT. A data de depósito é utilizada como a data do sistema mais os dias marcados/efetivos de calendário.
    Código de caixa para transferências por débito
    Selecione o código de caixa para transferências por débito utilizado para levantamentos líquidos. A empresa de processamento de EFT para o grupo de clientes é a predefinida.
    Código de caixa para transferências por crédito
    Selecione o código de caixa para transferências por crédito utilizado para depósitos líquidos. A empresa de processamento de EFT para o grupo de clientes é a predefinida.
    Nível de processo do pagamento
    Selecione o nível de processo do pagamento.
    Selecionar código de pagamento
    Selecione o indicador do método de pagamento da fatura.
    Selecionar nível de processo
    Selecione o nível de processo para selecionar transações.
    Selecionar condições de pagamento
    Selecione o código das condições da fatura que determina a data de vencimento predefinida.
    Código de recebido, não aplicado
    Selecione o código de recebido, não aplicado para os pagamentos por EFT. Se este campo estiver em branco, será o predefinido do nível de processo.
    Código de motivo do desconto
    Selecione o código de motivo do desconto utilizado para desconto durante a aplicação de dinheiro.
    Operador
    Especifique um código de operador. Um operador é obrigatório se a empresa de processamento de EFT exigir um operador para a entrada e aplicação de dinheiro em Empresa.
    Referência
    Especifique o número de referência associado à transação. Este número é exibido no cabeçalho de pagamento criado por Criação de pagamento por EFT.
    Opção de ID da empresa
    Especifique uma opção de ID de empresa.
    • Selecione ID DO IRS para preceder o seu número de nove dígitos com um 1.
    • Selecione DUNS para preceder o seu número de nove dígitos com um 3.
    • Selecione Utilizador atribuído para preceder o seu número de nove dígitos com um 9
    • Selecione Empresa atribuída para não adicionar um número inicial ao código de 10 caracteres.
    Preencher último bloco físico ACH
    Selecione se pretende preencher a última contagem do bloco que contém o número de blocos físicos.
    Ficheiro ACH equilibrado
    Selecione se pretende exibir registos dos detalhes da empresa.
    Incluir adenda ACH
    Selecione se pretende incluir a adenda ACH.
  4. Na secção Taxas bancárias opcionais, especifique as seguintes informações:
    Taxas bancárias
    Opcionalmente, especifique as taxas bancárias que podem ser adicionadas para creditar a conta de caixa do Razão global líquida e debitar a conta do Razão global especificada.
    Conta do razão geral
    Especifique as informações contabilísticas para a conta do Razão global.
  5. Na secção Campos do utilizador, especifique as seguintes informações:
    Campo de utilizador do registo de caixa 1, 2, 3, 4
    Especifique qualquer dado para passar para a solução de registo de caixa.
  6. Na secção Nomes do ficheiro, especifique as seguintes informações:
    Nome do ficheiro ACH
    Especifique um nome de ficheiro ACH com um carimbo de data/hora adicionado.
    Nome do ficheiro BACS
    Especifique um nome de ficheiro BACS com um carimbo de data/hora adicionado.
    Nome do ficheiro não fita
    Especifique um nome de ficheiro para um outro tipo de ficheiro eletrónico com um carimbo de data/hora adicionado.
    Nome do ficheiro SEPA
    Especifique um nome de ficheiro SEPA com um carimbo de data/hora adicionado.
  7. Na secção Distribuição de relatório, selecione o Relatório de criação do pagamento por EFT e o Tipo de exportação de relatório.
  8. Clique em OK.