Extrair pagamentos por EFT

Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.

Selecione Executar processos de recebimentos > Processamento de fundos eletrónicos > Extrato da EFT.

Especifique as seguintes informações:

Grupo de clientes: Especifique um grupo de clientes utilizado para identificar um grupo de clientes que está associado a uma ou mais empresas.
Empresa: Especifique o número da empresa. Se selecionar um grupo de clientes, deixe este campo em branco.
Data de processamento: Especifique a data de processamento para o extrato da EFT. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será a predefinida.
Data de sobreposição: É possível sobrepor os dias de processamento definidos no calendário de EFT. Selecione as datas de início e de fim.
Código de pagamento: Selecione o indicador do método de pagamento da fatura.
Condições de pagamento: Selecione o código das condições da fatura que determina a data de vencimento predefinida.
Atualizar: Selecione Sim para atualizar ou Não para executar no relatório.
Nome do ficheiro de dados: Especifique um nome de ficheiro de dados para um item.

Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:

Relatório do extrato da EFT/Tipo de exportação de relatório: Selecione o grupo do extrato da EFT e o tipo de exportação.
Ajustamento de extrato da EFT/Tipo de exportação de relatório: Selecione o grupo do ajustamento de extrato da EFT e o tipo de exportação.

Clique em OK.