Selecionar itens em aberto para pré-notificações

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
  2. Selecione Executar processos de recebimentos > Processamento de fundos eletrónicos > Extrato da notificação da EFT.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo corporativo financeiro
    Selecione um grupo corporativo financeiro para notificação da EFT.
    Grupo de clientes
    Selecione um grupo de clientes para notificação da EFT.
    Empresa
    Opcionalmente, selecione um número da empresa. Não é possível selecionar tanto o grupo de clientes como a empresa.
    Data de processamento
    Selecione a data para a notificação da EFT. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será a predefinida.
    Data de sobreposição
    É possível sobrepor os dias de processamento definidos no calendário de EFT. Selecione as datas de início e de fim.
    Código de pagamento
    Selecione o indicador do método de pagamento da fatura.
    Atualizar
    Selecione Sim para atualizar ou Não para executar no relatório.
    Pré-notificação de isenção para transações imediatamente vencidas
    Se esta caixa de seleção for selecionada, os itens em aberto só serão processados quando a data de vencimento do item em aberto for selecionada para processamento.
  4. Na secção Distribuição de relatório, especifique as seguintes informações:
    Relatório do extrato da notificação da EFT/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo do extrato da notificação da EFT e o respetivo tipo de exportação.
    Pré-aviso do extrato da notificação da EFT/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo do pré-aviso do extrato da notificação da EFT e o respetivo tipo de exportação.
    Final do extrato da notificação da EFT/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo do extrato da notificação da EFT final e o respetivo tipo de exportação.
    Relatório de erros do extrato da notificação da EFT/Tipo de exportação de relatório
    Selecione um grupo do erro do extrato da notificação da EFT e o respetivo tipo de exportação.
  5. Clique em OK.
    Para pré-notificações, este processo cria dois ficheiros de impressão: o ficheiro de pré-notificação e uma página de banners.