Criar pagamentos de devolução ao emissor

Estas etapas são utilizadas para processar pagamentos devolvidos:
  • Criar uma devolução para a nota de débito do emissor
  • Imprimir notificações de pedido de pagamento

Os pagamentos com ajustamentos de estorno associados não são elegíveis para o processamento de devolução ao emissor.

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Selecione o separador Devolver ao emissor.
  4. Clique em Criar.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Cliente
    Selecione um número de cliente.
    Lote
    Selecione o número do lote de caixa do pagamento.
    Pagamento
    Especifique o número que é atribuído ao pagamento, por exemplo, o número de cheque.
    Data de devolução
    Selecione a data de devolução do pagamento.
    Data de lançamento
    Selecione a data de lançamento do razão global associada à devolução do pagamento do emissor. Se a Data de lançamento do pagamento por crédito for selecionada no campo Data de lançamento da aplicação em Empresa de recebimentos, é utilizada a data do razão global atribuída ao pagamento. Se a empresa tiver selecionado Data do sistema, então será utilizada a data do sistema atual.
    Reavaliação de transações de divisa
    Selecione esta caixa de seleção para reavaliar a divisa de pagamento em relação à divisa base para a conta de flutuações da taxa de câmbio quando as transações forem processadas. Se este campo estiver em branco, a opção de reavaliação monetária será a predefinida.
    Reembolsar
    Se selecionar Sim, todos os ajustamentos serão automaticamente incluídos na devolução ao emissor. Não é necessário selecioná-los individualmente.
    Descrição
    Forneça a descrição de devolução ao emissor. Esta descrição é listada quando executar o Relatório de pagamento devolvido.
    Código de texto
    Especifique o código de texto de devolução ao emissor. Este campo está associado com até três linhas do texto de comentário da impressão de devolução ao emissor.
    Encargo do serviço de faturação
    Selecione esta caixa de seleção para cobrar ao cliente o encargo do serviço de devolução ao emissor. Se o campo estiver desmarcado, poderá então especificar um valor de encargo de serviço, mas esse montante não é cobrado ao cliente.
    Valor
    Se selecionar Sim na caixa de seleção Encargo do serviço de faturação, especifique o valor do encargo do serviço.
    Valor de crédito
    Especifique as informações da conta no valor de crédito.
    Valor de débito
    Especifique as informações da conta no valor de débito.
  6. Clique em Guardar.