Rever caixa não aplicada

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Clique no separador Caixa não aplicada.
  4. Clique em Pesquisar.
  5. Selecione os campos Empresa, Código de caixa, Intervalo de datas de lançamento ou Pagamento antecipado para limitar os dados apresentados.
  6. Opcionalmente, clique no botão Abate para abater um pagamento.
  7. Opcionalmente, clique em Projeto para selecionar um projeto para um pagamento em dinheiro não aplicado. Se selecionar um projeto, os outros dois valores serão derivados pelo sistema.