Manutenção de caixa

Após os pagamentos em dinheiro terem sido especificados e aplicados, são necessários ajustamentos. Também é necessário rever e transferir pagamentos, ajustar ou estornar aplicações e corrigir erros de interface.

Estas tabelas refletem a variedade de procedimentos que podem ser executados para garantir que os saldos de recebimento de cada cliente são lançados corretamente antes de fechar o período.

Os procedimentos são divididos nestas categorias:

  • Manter entradas de caixa
  • Manter aplicações de caixa
Manter entradas de caixa Descrição
Rever pagamentos Reveja os pagamentos antes de os libertar ou lançar. Há cinco opções de pagamento que podem ser revistas:
  • Caixa não atribuída
  • Caixa não aplicada
  • Pagamentos
  • Caixa não CR
  • Caixa do cliente
Visualizar lotes de pagamento de exceção e pagamentos de exceção Pode executar este procedimento condicionalmente para visualizar os pagamentos de lote e os pagamentos que requerem uma ação para fechar um período do Razão global.
Transferir pagamentos Se os pagamentos tiverem sido atribuídos condicionalmente ao cliente errado, é possível transferi-los para o cliente certo ou para uma conta de não recebimentos.
Corrigir erros de pagamento colocados em interface Se os pagamentos contiverem erros condicionalmente, é possível corrigir erros de interface de lock box ou de não lock box antes de concluir o processo de interface.
Manter aplicação de dinheiro Descrição
Ajustar aplicações não lançadas Ajuste registos de aplicação, notas de crédito ou pagamentos, e ajustamentos de transação que excedem os limites de tolerância.
Estornar aplicações não lançadas É possível estornar aplicações de pagamento antes de as lançar no razão global. Pode estornar aplicações de pagamento associadas a um lote de caixa ou um pagamento específico, com uma nota de crédito específica ou com uma transação específica.
Estornar aplicações lançadas Pode estornar aplicações de transação e de pagamentos após as ter lançado no razão geral. Para concluir o processo de estorno, transfira as entradas do diário para Razão global.