Aplicação automática utilizando o método de algoritmo
O método de algoritmo utiliza estes processos para aplicar dinheiro:
- Correspondência de um para um
- Combinação de faturas
O método de algoritmo não se aplica a faturas aplicadas parcialmente e não processa notas de débito e crédito. Os descontos não se aplicam. Só é possível utilizar esse método para os clientes de itens em aberto.
Condições de processamento
Para uma correspondência de um para um, a diferença entre o valor do pagamento e o valor da fatura deve estar dentro do valor de variação especificado no campo Variação em Auditoria de aplicação de dinheiro automática. Se a diferença entre os valores de pagamento e da fatura for menor ou igual à variação, ocorre a aplicação automática. A variação apenas se aplica à correspondência de um para um. Como o processo compara valores de transação durante o método de algoritmo, as variações são aplicáveis e os registos de ajustamento são criados em conjunto com um registo aplicado.
Um registo de ajustamento é criado pelo sistema para valor de ajustamento de excedente ou escassez. Se não existir uma correspondência de um para um, o processo combina até cinco faturas mais antigas se a soma for equivalente ao valor de pagamento. A combinação máxima de faturas não pode exceder o número máximo de faturas especificadas em Auditoria de aplicação de dinheiro automática. A variação não é aplicável durante a combinação de faturas. As faturas combinadas devem corresponder exatamente ao valor de pagamento e, portanto, não é criado nenhum registo de ajustamento.
Cliente de item em aberto
Este exemplo mostra como a Auditoria de aplicação de dinheiro automática processa registos em aberto para um cliente de item em aberto. Assumindo que o cliente possui estas opções de processamento:
| Opções de processamento | Valor |
|---|---|
| Variação | 10,00 |
| Faturas máximas | 3 |
| Combinação | 2 |
As faturas e notas de débito são ordenadas por datas do razão global:
| Número da transação | Data do RG | Valor em aberto |
|---|---|---|
| P 101 | 17/10/2016 | 200,00 |
| P 105 | 21/10/2016 | 250,00 |
| P 102 | 30/10/2016 | 100,00 |
| C 201 | 27/10/2016 | 70,00 |
| C 202 | 05/11/2016 | 140,00 |
| I 301 | 10/10/2016 | 150,00 |
| I 302 | 14/10/2016 | 90,00 |
| D 401 | 22/10/2016 | 40,00 |
| I 303 | 29/10/2016 | 100,00 |
| D 402 | 03/11/2016 | 100,00 |
| I 304 | 07/11/2016 | 200,00 |
O método de algoritmo aplica o pagamento em aberto mais antigo ao item em aberto mais antigo ou a combinação de itens em aberto. O pagamento em aberto mais antigo, pagamento 101 (200,00), é comparado com a combinação de faturas máximas na ordem de fatura mais antiga:
- fatura 301 (150,00)
- fatura 302 (90,00)
- fatura 303 (100,00)
Não ocorre uma correspondência de um para um porque os valores da fatura individual e os valores do pagamento diferem mais do que a variação (10,00). Apesar de a quarta fatura, fatura 304 (200,00), ser do mesmo valor do pagamento 101 (200,00), não é aplicada porque o cliente define o número máximo de faturas como três.
- Os mesmos três valores da fatura são comparados com o valor de pagamento nas combinações de dois. Como nenhuma combinação corresponde ao pagamento 101 (200,00), o pagamento é ignorado.
- O seguinte pagamento em aberto mais antigo, pagamento 105 (250,00) é comparado às faturas em aberto mais antigas, a fatura 301 (150,00), a fatura 302 (90,00) e a fatura 303 (100,00).
Não ocorre uma correspondência de um para um porque os valores da fatura individual e os valores do pagamento diferem mais do que a variação (10,00). Os mesmos três valores da fatura são comparados com o valor de pagamento nas combinações de dois.
Embora a combinação da fatura 301 (150,00) e da fatura 302 (90,00) esteja dentro da variação (10,00) e seja comparada com o pagamento 105 (250,00), nenhuma aplicação ocorrerá porque a variação não se aplica durante a combinação da fatura. A fatura 301 (150,00) e a fatura 303 (100,00) combinam para corresponder exatamente ao pagamento 105 (250,00), criando dois registos aplicados (150,00 e 100,00) para as faturas totalmente aplicadas 301 (150,00) e 303 (100,00).
O seguinte pagamento em aberto mais antigo, o pagamento 102 (100,00), é comparado com as duas faturas restantes, a fatura 302 (90,00) e a fatura 304 (200,00). Quando a diferença entre o pagamento 102 (100,00) e a fatura 302 (90,00) está dentro da variação (10,00), ocorre a aplicação. Um registo aplicado (90,00), incluindo o ajustamento de 10,00, e um registo de ajustamento (10,00) são criados para a fatura totalmente aplicada 302 (90,00).