Aplicação automática utilizando o método de saldo transitado

Processamento de saldo transitado para Auditoria de aplicação de dinheiro automática

Para clientes que não fazem parte de uma relação entre a conta nacional:

• Nenhum Lote de pagamento selecionado
  • Todos os pagamentos para o cliente são processados.
  • Os pagamentos são aplicados a itens em aberto, incluindo notas de débito e faturas na ordem da data de vencimento até estarem totalmente aplicados ou não existirem mais itens em aberto. Os itens em aberto que têm itens de linhas de sinal mistas e são processados por um pagamento são autoaplicados antes de qualquer aplicação de pagamento.
  • Após todos os pagamentos terem sido processados, são verificadas as restantes notas de crédito. Estas notas de crédito são aplicadas a quaisquer notas de débito ou faturas restantes na ordem de data de vencimento até serem totalmente aplicadas ou já não existirem mais itens em aberto.
• O Lote de pagamento está selecionado
  • Os pagamentos são processados por número de lote e em ordem de sequência de pagamento.
  • Os pagamentos são aplicados a itens em aberto, incluindo notas de débito e faturas, na ordem da data de vencimento até estarem totalmente aplicados ou não existirem mais itens em aberto. Os itens em aberto que têm itens de linhas de sinal mistas e são processados por um pagamento são autoaplicados antes de qualquer aplicação de pagamento.
  • Se o próximo pagamento pertencer ao mesmo cliente, este é aplicado aos itens em aberto, incluindo as notas de débito e faturas, na ordem de data de vencimento até estarem totalmente aplicados ou já não existirem mais itens em aberto.
  • Se o próximo pagamento pertencer a um cliente diferente, o processo vai verificar se continuam em aberto notas de crédito para o cliente anterior antes de processar o próximo pagamento do cliente. Se existirem notas de crédito para o cliente anterior, estas notas de crédito são aplicadas a notas de débito e faturas em aberto na ordem de data de vencimento. É possível aplicar um ou mais pagamentos para um cliente se estes estiverem por ordem sequencial no lote, processar todas as notas de crédito em aberto e, em seguida, localizar outro pagamento para esse cliente mais abaixo nesse mesmo lote.
  • Se não houver mais pagamentos no lote, as restantes notas de crédito em aberto para o último cliente serão aplicadas aos itens em aberto, incluindo notas de débito e faturas, na ordem de data de vencimento até estarem totalmente aplicadas ou não existirem mais itens em aberto.

Para clientes de conta nacional, não são detetadas diferenças no relatório ao processar pagamentos, se um número de lote for especificado. É utilizada uma exceção da ordem em que os pagamentos são selecionados para processamento. Os pagamentos do cliente da conta nacional ou do cliente da conta faturada são processados da mesma maneira. As notas de crédito só são aplicadas aos pagamentos:

• Se selecionar Sim no campo Créditos da conta nacional, todas as notas de crédito em Conta nacional são aplicadas no primeiro pagamento encontrado. As notas de crédito que têm itens de linhas de sinal mistas são autoaplicadas antes de qualquer aplicação de pagamento. Se as notas de crédito com itens de linhas de sinal mistas permanecerem em aberto depois de a autoaplicação ocorrer, o valor em aberto dessas notas de crédito é aplicado ao pagamento.
• Se selecionar Não no campo Créditos da conta nacional, as notas de crédito que pertencem a um cliente são aplicadas no primeiro pagamento encontrado para esse cliente. Os itens de linhas de sinal mistas que são processados por um pagamento são autoaplicados antes de qualquer aplicação de pagamento. Se as notas de crédito com itens de linhas de sinal mistas permanecerem em aberto depois de a autoaplicação ocorrer, o valor em aberto dessas notas de crédito é aplicado ao pagamento. Se não existirem pagamentos para um cliente, todas as notas de crédito para esse cliente permanecem em aberto.
• Todas as faturas e notas de débito na Conta nacional são processadas na ordem de data de vencimento, independentemente do cliente. Todos os pagamentos, quer pertençam ao cliente principal ou ao cliente secundário, são aplicados à próxima fatura ou à nota de débito na data de vencimento.

Condições de desconto

O processo desconta uma fatura durante a aplicação e cria um registo de ajustamento para refletir o desconto se estas condições existirem:

• A data do depósito de pagamento é igual ou anterior à data do desconto do item em aberto mais o número de dias de carência definido para o Cliente.
• O item em aberto não teve aplicações anteriores.
• Um código de motivo de desconto foi atribuído ao Cliente.

Condições de processamento

As tolerâncias de aplicação, se estiverem definidas para o cliente, não se aplicarão. Se selecionar Sim no campo Sobreposição da divisa em Auditoria de aplicação de dinheiro automática, são tentadas todas as possíveis combinações de divisa como a divisa base para divisa base, divisa não base para a mesma divisa não base, divisa base para divisa não base e divisa não base para uma divisa não base diferente.

Se selecionar Não no campo Sobreposição da divisa, só são tentadas determinadas combinações como a divisa base para divisa base e divisa não base para a mesma divisa não base.