Processar aplicação do intervalo de transação

Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.

Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.

Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar dinheiro.

Realce um registo de pagamento e clique em Intervalar aplicação.

Também é possível clicar com o botão direito do rato num registo de pagamento e selecionar Aplicação do intervalo de transação.

Especifique as seguintes informações:

Data do razão geral: Selecione uma data do razão geral.
Operador: Selecione o nome do operador.
Fatura: Especifique o número de fatura e o intervalo de tipos.
Empresa/cliente: Especifique um número de empresa e selecione um intervalo de clientes.
Aplicar aos clientes da conta nacional: Selecione esta caixa de seleção para aplicar a transação aos clientes de conta nacional.
Número de ordem de compra: Especifique um intervalo de ordens de compra.
Campo do utilizador da transação 1: Especifique um intervalo de campos do utilizador da transação.
Nível de processo: Selecione um intervalo de níveis de processo.
Valor da transação: Especifique um intervalo de valores da transação.
Data da transação: Selecione um intervalo de datas da transação.
Data de lançamento: Selecione um intervalo de datas de lançamento.
Data do desconto: Selecione um intervalo de datas de desconto.
Prazo: Selecione um intervalo de datas de vencimento.
Referência cruzada: Especifique um número de referência e um intervalo de tipos.
Aplicar à mais antiga: Selecione esta caixa de seleção para aplicar o pagamento às transações mais antigas na ordem da data de vencimento.
Aplicar a créditos: Se Aplicar à mais antiga estiver selecionado, selecione esta caixa de seleção.

Clique em OK.