Atualização em massa de contas de reconciliação
Utilize este procedimento para fazer a atualização em massa do conjunto correto de contas de reconciliação.
- Selecione Gestor de reconciliação > Gerir contas > Contas de reconciliação.
- No separador Estruturas, selecione Menu Todas as ações > Atualização em massa das contas de reconciliação.
- Para os campos Seleção de contas de reconciliação, Conta de origem e Conta de destino, especifique uma seleção de conta de reconciliação ou um intervalo de contas a atualizar. Se estes campos estiverem em branco, todas as contas são atualizadas.
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Na secção Valores de conta de reconciliação para atualizar, especifique as seguintes informações:
- Tipo de conta
- Selecione o tipo de conta de reconciliação.
- Risco
- Selecione o tipo de risco.
- Prioridade
- Selecione o tipo de prioridade.
- Requer aprovação
- Indique se a atualização em massa requer aprovação antes do processamento.
- Requer documentação de apoio
- Indique se as atualizações em massa requerem documentação antes do processamento.
- Reconciliar frequência
- Selecione a frequência da atualização em massa.
- Grupo de relatórios
- Remover grupo de relatórios
- Tarefa de fecho
- Remover tarefa de fecho
- Política de reconciliação automática
- Selecione a política de reconciliação automática.
- Equipa
- Selecione uma equipa.
- Membro da equipa
- Selecione um membro da equipa.
- Clique em OK.