Criar grupos de reconciliação

  1. Selecione Gestor de reconciliação > Gerir contas > Contas de reconciliação.
  2. No separador Contas, selecione uma conta de reconciliação e clique em Criar grupo de reconciliação.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de reconciliação
    Indique um nome para o grupo de reconciliação.
    Método de reconciliação
    Selecione o método de reconciliação para o grupo. Utilize a opção Consolidado para reconciliar ao nível do grupo. Utilize a opção Individual para reconciliar ao nível da conta.
    Descrição
    Especifique uma descrição.
    Objetivo
    Indique a finalidade do grupo de reconciliação.
    Reconciliar frequência
    Selecione a frequência da reconciliação.
    Tipo de conta
    Selecione o tipo de conta.
    Prioridade
    Selecione a prioridade da reconciliação.
    Risco
    Selecione o tipo de risco.
    Grupo de relatórios
    Selecione o grupo de relatórios.
    Tarefa de fecho
    Selecione a tarefa de fecho para sobreposição do período.
    Equipa
    Selecione uma equipa.
    Membro da equipa
    Selecione um membro da equipa.
    Requer documentação de apoio
    Selecione esta caixa de seleção para requerer a documentação de apoio.
    Requer aprovação
    Selecione esta caixa de seleção para requerer aprovação.
    Política de reconciliação automática
  4. Clique em OK.