Extratos bancários

Estes separadores são apresentados no painel de extratos bancários:

• Extratos bancários abertos

  Mostra todos os extratos bancários do dia anterior com transações e trabalho pendente que foram apresentados à instituição financeira. Estes são os extratos que podem ser reconciliados para o registo de caixa, outros sistemas ou previsões de caixa.

  Estes itens podem ser criados:

  • registos de distribuição do Razão global
  • variações de reconciliação da Gestão de caixa
  • transações de Gestão de caixa para pagamentos de taxas e rendimentos de juros

  Os extratos não reconciliados ou reconciliados permanecem neste separador até que sejam fechados com a ação Fechar demonstração.

• Extratos bancários intradiários

  Mostra os extratos bancários intradiários e podem ser utilizados para criar folhas de cálculo de posição de caixa. Os extratos bancários intradiários são ficheiros temporários para o dia atual a partir de uma hora específica. É possível importar vários extratos bancários intradiários para um único dia. O Grupo de gestão de caixa tem a opção de Manter todas as demonstrações, Manter a última demonstração e qualquer uma com a posição de caixa ou Manter apenas a última demonstração.

• Todos os extratos bancários

  Mostra os extratos bancários abertos e os extratos bancários intradiários. Os extratos bancários intradiários estão indicados com um alerta azul.

  Depois da reconciliação de um extrato bancário, este pode ser alterado para o estado Fechado. Os extratos bancários com o estado Fechado, Não reconciliado e Reconciliado podem ser visualizados neste separador. Os extratos fechados podem ser reabertos se encontrar erros de reconciliação. Pode cancelar a reconciliação e recategorizar as linhas dos extratos bancários.