Reconciliação de recebimentos

Quando uma conta de recebimentos é agendada para o período, o valor do razão é apresentado no campo Valor do razão. O relatório de reconciliação de recebimentos deve ser processado para a data de fim do período (a última data no período). O total de reconciliação de recebimentos é apresentado no campo Valor do detalhe de reconciliação.

O relatório pode ser anexado automaticamente à reconciliação da conta se o campo Relatório de reconciliação de recebimentos sob a secção Distribuição de relatório estiver preenchido.

• O separador Detalhes de reconciliação mostra o registo com o valor do período e é aqui que o relatório de reconciliação de recebimentos pode ser visualizado.
• No separador Itens de reconciliação, crie um item de reconciliação para o período.
• O separador Transações sem diário de CR mostra quaisquer transações do RG que não foram geradas a partir de Recebimentos.
• O separador Transações de razão mostra as transações do RG lançadas para o período.
• O separador Distribuições é utilizado para criar entradas de diário de ajustamento. Um exemplo é um abatimento de um item.