Processar encargos de OC

  1. Selecione Gerir ordens de compra para criar e libertar a ordem de compra.
    A ordem de compra é configurada como uma OC de cartão de aquisição e atribuída a um número de cartão de aquisição. Como alternativa, é possível utilizar o número do cartão de aquisição da configuração do fornecedor.
  2. Selecione Gerir recebimento > Recebimento para criar e libertar o recetor.
  3. Receba a fatura do fornecedor.
    A fatura pode ser recebida em qualquer formato. Por exemplo papel, EDI ou ERS.
  4. Para criar a fatura de pagamentos, selecione Gerir faturas > Criar fatura e selecione o Modelo de entrada de fatura da fatura básica
  5. Associe a fatura de pagamentos ao recebimento em Correspondência.
  6. Se importar encargos baseados na OC do seu banco, estas etapas adicionais serão necessárias:
    1. Importe encargos bancários executando Importar encargo de cartão de aquisição. Os encargos baseados na OC devem ter um número de ordem de compra atribuído a estes.
    2. Liberte os encargos e crie uma fatura executando Faturar e libertar demonstração do cartão de aquisição. Os encargos baseados na OC não serão incluídos na fatura criada ao executar Faturar e libertar demonstração do cartão de aquisição. Quando uma fatura é libertada, é possível utilizar o recurso Drill Around para visualizar os detalhes da transação do cartão de aquisição a partir de Ajustamentos de distribuição. Os detalhes sobre os valores de encargo incluem quem fez o encargo, onde e quando o encargo ocorreu. Depois de a fatura ter sido lançada pelo Fechamento da distribuição de fatura, é possível detalhar a partir da Análise da transação para visualizar os detalhes e distribuições associadas.
    3. Aprove e feche os encargos executando a Aprovação de encargo do cartão de aquisição.