Gerar faturas de contratos por grupo de contratos

  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto ou Administrador de projeto.
  2. Selecione Processos do projeto > Processos da fatura > Gerar faturas do contrato.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de contratos
    Selecione um grupo personalizado. Um grupo personalizado é um grupo de contratos definido pelo utilizador para executar a faturação. Por exemplo, é possível agrupar por tipo de contrato.
    Intervalo de seleção de datas de lançamento, Vencimento
    Especifique o intervalo de datas de lançamento para selecionar os registos a gerar. O intervalo de datas de lançamento é utilizado exclusivamente para métodos de faturação baseados em transações: Reembolso de custos, custo majorado, T&M e tabela de taxas. As transações de despesa faturadas devem ter uma data de lançamento que esteja dentro do intervalo de datas.
    Data de vencimento da transação
    Especifique a data de vencimento da transação. Se este campo estiver em branco, todas as transações para o intervalo de datas de lançamento serão selecionadas.
    Grupo de seleção
    Selecione um grupo de seleção. Grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registos de detalhes da transação para faturação. É possível criar grupos de despesas para executar a faturação. Por exemplo, é possível criar um grupo de seleção para transações de transferência. O grupo de seleção não inclui tempo e materiais ou transações de custo majorado.
    Data da origem de fundos
    Especifique a data utilizada para determinar as origens de fundos válidas, metas, parcelas, adiantamentos e retentores que estejam em vigor.
    • A parcela ou meta deve estar no estado Para processar.
    • A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data de origem de fundos.
    • As origens de fundos devem ser válidas para a data de origem de fundos.
    Data da fatura
    Especifique a data a ser utilizada como a data da fatura.
    • A data da fatura é utilizada para taxas e métodos de faturação baseados em eventos.
    • A data da fatura é utilizada para determinar projetos de lançamento que sejam válidos.
    • A data da fatura é a data carimbada na fatura e enviada para o sistema de tributação para calcular o imposto.
    • A data da fatura é enviada para contas de recebimentos e utilizada para determinar a data de vencimento da fatura.
    • A data da fatura é utilizada como data da transação de diário para entradas geradas pelas ações de lançamento em diário de faturas.
    Aplicar retentores
    Selecione esta caixa de seleção para aplicar faturas de retentores em aberto às transações selecionadas para faturação. Aplicar faturas de retentores em aberto reduz o valor da fatura pelo valor do retentor aplicado. O retentor aplicado é apresentado como um valor negativo. Se o valor do retentor for superior ao valor da fatura, só é aplicado como retentor o valor da fatura, criando uma fatura de valor zero. O saldo do retentor fica disponível para futuras faturas.
    Estado de impressão
    Este campo apenas será apresentado se a caixa de seleção Impressão da fatura de terceiros estiver selecionada no separador Opções do Grupo corporativo financeiro. Selecione o estado das faturas. É possível atualizar o estado de impressão nas faturas com o estado criado ou lançado em diário. A classe de negócios ProjectContractInvoice é consultada pelo sistema de faturação de terceiros para Estado de impressão = Imprimir. Este estado indica ao terceiro que pode criar uma fatura.
  4. Clique em Enviar.