Criar configurações de análise de conta

Inicie sessão como Contabilista de projeto.

Selecione .

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Configurações de análise de conta: Especifique o nome e a descrição das configurações de análise de conta.
Base de relatório: Selecione a base de relatório para determinar o gráfico e a estrutura a serem usados para a análise de conta. Para ter a opção de alterar as estruturas, especifique _AA#_ como valor Base de relatório.
Cenário: Selecione o cenário para a análise da conta. Por exemplo, mostrar valores efetivos, ónus, compromissos ou orçamento. Se selecionar um cenário de orçamento neste campo, o botão Analisar orçamento é apresentado quando a análise da conta for guardada.
Conta: Selecione o nível do plano de contabilidade a ser mostrado para a análise da conta. Selecionar uma conta de nível de resumo resulta na apresentação da conta e de qualquer conta de agregação. Se este campo estiver em branco, é utilizado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
Sistema: Selecione um sistema para apresentar registos apenas para um único sistema. Se este campo estiver em branco, todos os códigos de sistema são apresentados.
Ano: Selecione o ano para a análise da conta.
Período: Selecione um período de relatório incluindo ano e mês ou ano e trimestre.
Utilizar saldo inicial acumulado desde sempre: Selecione esta caixa de seleção para incluir o saldo inicial acumulado até à data para calcular os totais acumulados.
Entidade contabilística: Selecione uma entidade contabilística para a análise da conta para filtrar os totais apresentados. Se este campo estiver em branco, serão apresentadas todas as entidades contabilísticas atribuídas à base.
Dimensões de utilizador: As dimensões de utilizador adicionais definidas no grupo corporativo financeiro são apresentadas como campos separados. Selecione um valor para cada uma das dimensões para filtrar os totais apresentados. Se este campo estiver em branco, é utilizado o nível superior da estrutura atribuída à base de relatório selecionada.
Divisa de relatório: Selecione uma divisa de relatório para a análise da conta. Todos os valores são apresentados na divisa de relatório.
Suprimir linhas zero: Selecione esta caixa de seleção para eliminar qualquer linha que tenha zero como valor. Isto não se aplica a contas de lançamento.

Clique em Guardar.

Para analisar por saldo inicial do período, atividade do período e saldo final do período, selecione Analisar contas. O campo Saldo inicial do próximo ano é mostrado para ajudar no diagnóstico de problemas de fecho de final de exercício. É possível adicionar o campo à lista de Análise de conta por personalização ou configuração.

Para analisar por orçamentos, valores efetivos, ónus e compromissos, selecione Analisar orçamento. Se Utilizar saldos iniciais do acumulado até à data estiver selecionado, a análise para a Lista total do livro razão global com transações não estará disponível.