Anexar faturas

Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos do projeto.

Para Gestor de projeto, selecione Meus contratos do projeto.

Intervalo de seleção de datas de lançamento, Vencimento

Especifique a data de início e de vencimento do lançamento para selecionar os registos. O intervalo de datas de lançamento é utilizado exclusivamente para métodos de faturação baseados em transações: reembolso de custos, custo majorado, T&M e tabela de taxas. As transações de despesa que ainda não foram faturadas devem ter uma data de lançamento que esteja dentro do intervalo de datas.

Data de vencimento da transação

Especifique a data de vencimento da transação. Se este campo estiver em branco, serão selecionadas todas as transações no intervalo de datas de lançamento.

Grupo de seleção

Selecione um grupo de seleção. O grupo de seleção é o grupo de classes de negócios que define os registos de detalhes da transação a serem selecionados para faturação.

Data da origem de fundos

Especifique a data utilizada para determinar as origens de fundos válidas, metas, parcelas, adiantamentos e retentores que estejam em vigor.

• A parcela ou meta deve estar no estado Para processar.
• A data da parcela ou da meta deve ser anterior ou igual à data de origem de fundos.
• As origens de fundos devem ser válidas para a data de origem de fundos.

Data da fatura

Deixe este campo em branco. É utilizada a data da fatura original.

Anexar ao grupo de faturas existente

Este campo só será mostrado se as faturas criadas anteriormente não tiverem sido lançadas em diário. É possível criar uma nova fatura ou adicionar os registos a uma fatura criada anteriormente. Se criar uma nova fatura, deixe este campo em branco. Se anexar uma fatura criada anteriormente, selecione o grupo de faturas ao qual adicionar os registos.

Aplicar retentores

Selecione esta caixa de seleção para aplicar faturas de retentores em aberto às transações selecionadas para faturação. Aplicar faturas de retentores em aberto reduz o valor da fatura pelo valor do retentor aplicado. O retentor aplicado é apresentado como um valor negativo. Se o valor do retentor for superior ao valor da fatura, só é aplicado como retentor o valor da fatura, criando uma fatura de valor zero. O saldo do retentor fica disponível para futuras faturas.

Projeto

Selecione um nível de projeto de resumo ou de lançamento para faturar. Quando um nível de projeto de resumo é selecionado, todos os secundários do resumo são faturados. O valor predefinido está em branco, faturando todos os projetos de lançamento e todos os secundários para o nível do contrato do projeto.

Origem de fundos

Opcionalmente, selecione uma única origem de fundos. As origens de fundos são utilizadas para criar uma fatura por origem de fundos do projeto. Quando este parâmetro estiver selecionado, as faturas são geradas como se a origem de fundos selecionada fosse a única origem de fundos ativa. É possível selecionar uma origem de fundos inferior a 100%. Quando a origem de fundos é inferior a 100%, a percentagem é utilizada para criar a fatura e a despesa é marcada como processada. Não foi criada nenhuma transação parcial.

Máximo da fatura

Especifique um máximo a faturar para métodos de faturação baseados em transação. É faturada uma transação parcial se as despesas excederem este valor. O máximo a faturar especificado é propagado em todas as origens de fundos que são faturadas.

Estado de impressão

Este campo apenas será apresentado se a caixa de seleção Impressão da fatura de terceiros estiver selecionada no separador Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione o estado da fatura. É possível atualizar o estado de impressão na fatura com o estado Criado ou Lançado em diário. A classe de negócios ProjectContractInvoice para Estado de impressão = Imprimir é consultada pelo sistema de faturação de terceiros. Este estado indica ao terceiro que pode criar uma fatura.