Criar retentores do projeto

Não é possível criar um retentor que esteja fora do intervalo de datas do contrato. O projeto utilizado para lançar a transação de retentor não será sujeito a nenhuma verificação de data até que o registo GLTransactionDetail seja criado. Não é possível criar uma fatura para um retentor que ultrapasse o limite do contrato.
  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gestão de projeto > Contratos do projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos do projeto.

    Para Gestor de projeto, selecione Meus contratos do projeto.

  3. No separador Contratos, abra um contrato.
  4. No separador Fundos do projeto do contrato, selecione uma origem de fundos.
  5. No painel Retentores, clique em Ações > Criar.
  6. Especifique as seguintes informações:
    Descrição
    Especifique um nome para o retentor.
    Valor do retentor
    Especifique o valor faturado para o retentor.
    Data
    Especifique a data em que o retentor foi projetado para ser faturado.
    Estado
    Selecione o estado do retentor.

    Selecione Para processar para indicar que o retentor está concluído. O contrato é faturado quando a data do retentor for atingida.

    Selecione Reter se o retentor for controlado manualmente. É necessário remover a retenção do retentor antes de a fatura ser enviada.

    Depois de a fatura do retentor ser gerada, o estado é alterado para Rascunho.

    Depois de a fatura do retentor ter sido lançada em diário, o estado é alterado para Processado.

    Condições de pagamento
    Selecione uma condição de pagamento para a fatura do retentor. Se este campo estiver em branco, as condições de pagamento da origem de fundos serão as predefinidas.
    Projeto de retentor
    Selecione um projeto de lançamento para o qual o retentor é faturado.
    Regra do retentor
    Selecione se o retentor é aplicado a despesas apenas para o projeto de retentor ou se é aplicado a todos os projetos.
    Estrutura financeira do retentor
    Especifique a estrutura financeira na qual é lançado o retentor. Selecione uma conta de balanço de passivo.
    Tributável
    Selecione esta caixa de seleção se o retentor for tributável. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, a taxa de imposto é calculada utilizando a taxa de imposto de origem de fundos do projeto. Se uma taxa não existir nos fundos do projeto, não será calculado nenhum imposto quando a fatura de retentor for gerada.
    Valor aplicado seguinte
    Se o retentor não for aplicado no total, é possível especificar um valor a aplicar à fatura. O valor é aplicado quando a fatura é gerada e o campo Aplicar retentor é selecionado.
    Percentagem aplicada seguinte
    Se o retentor total não for aplicado, é possível especificar uma percentagem do valor do retentor original a aplicar à fatura. A percentagem é aplicada quando a fatura é gerada e o campo Aplicar retentor é selecionado.
    Reter
    Selecione esta caixa de seleção para colocar em retenção o Valor aplicado seguinte e a Percentagem aplicada seguinte. Se o retentor do projeto estiver em retenção quando a fatura for gerada e o campo Aplicar retentor for selecionado, o retentor não será aplicado à fatura.
    Formato da fatura
    Selecione um formato da fatura para a fatura do retentor. Se este campo estiver em branco, o formato da fatura do contrato é o predefinido.
  7. Clique em Guardar.