Criar um diário de compra e vendas

Utilize este procedimento para relatar os totais de transação para várias soluções, incluindo os detalhes das notas de crédito e débito, pagamentos antecipados e detalhes de distribuição de transação. A lista das transações destina-se a estas soluções:

  • A pagar
  • Gestão de caixa
  • Faturação
  • A receber
  • Imposto. Transações de imposto criadas manualmente

O relatório é útil durante a auditoria do IVA para garantir que nenhuma transação de compra ou venda seja omitida e que as transações foram tributadas corretamente.

Antes de executar o relatório de diário de compra e vendas, tem de executar Criação de ficheiro de lançamento para criar um ficheiro de imposto. Em seguida, execute Lançamento de compra e vendas em diário para listar os totais de transação. Por fim, execute a Limpeza de detalhes do diário para limpar os dados para que seja possível relatar em diferentes transações da próxima vez. Depois de limpos do ficheiro, estes registos deixam de ser recuperados pela Criação de ficheiro de lançamento.

  1. Execute a Criação de ficheiro de lançamento. As transações de entrada e saída são gravadas em novos ficheiros de imposto que são utilizados como entrada para PurchasingAndSalesJournal, VatPurchaseSaleDistribution e VatPurchaseSaleTransaction.
    As transações de entrada têm origem em A pagar, Gestão de caixa ou Imposto. As transações de saída têm origem em A receber, Faturação, Gestão de contrato e Imposto.
  2. Selecione a empresa, nível de processo, origem da transação e intervalo do período fiscal.
  3. Selecione Financeiro > A pagar > Processamento de pagamento > Processar no fim do mês > Lançamento de compra e vendas em diário para criar um lançamento de compra e vendas em diário.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo a ser incluído no relatório.
    Origem
    Selecione se pretende incluir transações de entrada, transações de saída ou ambas.
    <Dimensão>
    Selecione uma cadeia contabilística do razão geral.
    Conta
    Selecione uma conta do razão geral.
    Intervalo de período fiscal
    Especifique o exercício fiscal e o período fiscal. Se só especificar um período fiscal de origem, só será exibido um período.
    Linhas de distribuição
    Selecione se pretende incluir linhas de distribuição no relatório.
  5. Execute a Limpeza de detalhes do diário. Selecione a empresa, nível de processo, origem e intervalo do período fiscal.