Criação de pagamento eletrónico

Utilize Criação de ficheiro de pagamento eletrónico para criar um ficheiro de pagamento eletrónico e um ficheiro de remessa eletrónica.

Esta é a estrutura de ficheiro para ficheiros de saída CSV:

• Ficheiro de cabeçalho:

  <Nome do ficheiro> - <Código de caixa ou Conta>Cabeçalho<Carimbo de data/hora>.csv

• Ficheiro de detalhe:

  <Nome do ficheiro> - <Código de caixa ou Conta>Detalhe<Carimbo de data/hora>.csv

• Ficheiro de remessa:

  <Nome do ficheiro*> - <Código de caixa ou Conta**>Remessa<Carimbo de data/hora>.csv

Esta é a estrutura de ficheiro para ficheiros de saída não CSV:

• Ficheiro de detalhe:

  <Nome do ficheiro> - <Código de caixa ou Conta>DetalheFicheiroSimples<Carimbo de data/hora>

• Ficheiro de remessa:

  <Nome do ficheiro> - <Código de caixa ou Conta>.RemessaFicheiroSimples<Carimbo de data/hora>

<Nome de ficheiro>: Este é o nome do ficheiro definido opcionalmente na página Criação de ficheiro de pagamento eletrónico. Se este campo estiver em branco, é utilizado o Código de pagamento selecionado.

<Código de caixa ou conta>: Se o campo Combinar saída por conta bancária estiver selecionado em Criação de ficheiro de pagamento eletrónico, é utilizada a Conta de gestão de caixa. Se Combinar saída por conta bancária não estiver selecionado, será utilizado o Código de caixa.