Manter interfaces de fatura

Selecione Executar processos > Interface da fatura de pagamento > Interface de manutenção de fatura.

Abra um registo a manter ou clique em Criar para criar um novo registo.

Especifique as seguintes informações:

Grupo de execução: Especifique o grupo de execução dos registos importados.
Empresa: Especifique o número da empresa.
Nível de processo: O nível de processo é um campo obrigatório. Se a sua empresa só tiver um nível de processo, defina-o como predefinido ao configurar níveis de processo. Com o conjunto predefinido, é possível deixar este campo em branco.
Referência: Especifique uma referência de utilizador. As referências de utilizador são mantidas com a fatura.
Data de lançamento: Especifique a data de lançamento de pagamento.
Código de autoridade: Especifique o código de autoridade.

No separador Principal, especifique fornecedor remunerado externo. Selecione um código de autoridade da pessoa responsável para aprovar a fatura ou uma parte do processo de pagamentos.

Fornecedor: Especifique o fornecedor.
Fornecedor remunerado: Especifique o fornecedor remunerado.
Fornecedor com interface: Selecione um código de autoridade da pessoa. Especifique o vendedor remunerado externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente com interface para determinar o número de fornecedor da Infor.
Fornecedor remunerado com interface: Especifique o número do fornecedor remunerado externo. É executada uma procura em fornecedores anteriormente com interface para determinar o número do fornecedor remunerado da Infor.
Local de destino: Especifique a localização do fornecedor onde os pagamentos são remetidos.
Número de EDI: Especifique o número de Intercâmbio eletrónico de dados (EDI) do fornecedor.
Fatura: Selecione uma fatura.
Sufixo: Selecione um sufixo.
Estado da fatura: Selecione o estado da fatura.
Descrição: Especifique uma descrição.
Estado do razão global: Especifique o estado a ser usado para as distribuições da fatura.
Data da fatura: Especifique uma data de fatura. Detalhes sobre como a data da fatura e a data de vencimento são usados para selecionar faturas para pagamento encontram-se noutra secção deste manual do utilizador.
Prazo: Especifique uma data de vencimento.
Valor da fatura: Especifique o valor da fatura. Verifique se o valor da fatura especificado é igual ao valor total das linhas de distribuição de despesa.
Tributável: Especifique o valor total tributável da fatura.
Código de imposto: Selecione um código de imposto válido para aplicar à fatura. O valor do imposto e as linhas de distribuição são criadas automaticamente. Se tiver atribuído um código de imposto ao fornecedor, pode deixar esse campo em branco e é usado o código de imposto do fornecedor.
Valor do imposto: Especifique o valor total do imposto da fatura. Deixe o campo em branco se especificar um código de imposto. O código de imposto é usado para calcular automaticamente o valor do imposto com base na taxa definida para o código de imposto. É criado um registo de distribuição fiscal para o valor do imposto.
Vincular impostos sobre distribuições: Selecione esta caixa de seleção se estiver a vincular o imposto a registos de distribuição individuais.
Condições de pagamento: Selecione as condições de pagamento com base no valor predefinido ou na substituição do utilizador.
Código de distribuição: Especifique o código de distribuição.
Conta do código de distribuição: Selecione a conta do código de distribuição.
Valor a retalho: Especifique o custo de retalho do item.

No separador Opções, especifique as seguintes informações:

Tipo de fatura

Selecione o tipo de fatura.

Referência da fatura

Selecione a referência de fatura.

Escrivão de CP

Especifique o processador de CP que está atribuído à fatura.

Centro de custo de aprovação

Especifique o centro de custo de aprovação.

Categoria de aprovação

Especifique a categoria de aprovação.

Código de accrual de fatura

Especifique a conta a ser usada para o accrual de fatura.

Origem da compra

Selecione o grupo de fornecedores de origem da compra.

Código de receita

Selecione um código de receita para a fatura. Um código de receita define uma fatura como sendo rendimento declarável para o fornecedor.

Valor do rendimento declarável

Especifique um valor declarável da fatura. Se este campo estiver em branco, o valor declarável será o valor da fatura menos o desconto.

Número de certificação

Especifique o Número de certificação da fatura.

Código de retenção

Para impedir que a fatura seja agendada para pagamento, selecione um código de retenção de fatura.

Código de motivo

Especifique um código de motivo.

Código de caixa

Selecione um código de caixa válido para o pagamento da fatura. Este código representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, será usado um dos códigos de caixa atribuídos a um desses registos:

local de destino
fornecedor
classe de fornecedor
empresa de nível de processo
grupo de pagamento

Perda de desconto

Selecione esta caixa de seleção para desativar o desconto mesmo se as informações de desconto forem fornecidas.

Código de diversidade

Selecione um código para identificar uma categoria de aquisição diversa.

Imprimir nota de crédito

Selecione esta caixa de seleção se a Nota de crédito de estorno tiver sido impressa.

Contagem de recorrência

Especifique o número de ocorrências de uma fatura recorrente.

Programação de recorrência

Selecione a frequência da fatura recorrente.

Código Econ est.

Especifique o código de regulamentação económica externa. O código é um requisito nalguns países e é usado para seguir e emitir relatórios sobre transações.

Código de retenção de fornecedor

Especifique o código para a retenção do fornecedor. Este código é seguido e relatado no final do exercício ou conforme designado pelo país.

Ordem de compra externa

Especifique a ordem de compra externa.

Data da certificação

Selecione a data da certificação.

No separador Pagamento, especifique as seguintes informações:

Código de pagamento

Selecione um código de pagamento válido para o pagamento da fatura. Este código representa um tipo de pagamento em dinheiro ou letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, será usado o código de pagamento que é atribuído ao local de destino, fornecedor, classe de fornecedor ou grupo de pagamentos.

Número do pagamento

Para criar uma letra de câmbio emitida pelo fornecedor, especifique o número do pagamento de letra de câmbio.

Para criar um pagamento manual para a fatura, especifique o número de pagamento. O código de pagamento deve ser um código válido de transação de pagamento de letra de câmbio ou em dinheiro definido para pagamento manual em Gestão de caixa. Se o código de pagamento exigir reserva de pagamento manual, o número de pagamento deverá ser reservado utilizando a ação Reservar números de verificação manual.

Se definir informações de pagamento manual, o pagamento manual só poderá ser usado para pagar esta fatura individual. A fatura deve ser uma fatura de divisa base. Depois de libertar a fatura, não é possível alterar as informações de pagamento manualmente.

Data de pagamento

Se for especificado um número de pagamento para um pagamento em dinheiro, especifique a data de pagamento. Se for especificado um pagamento de letra de câmbio, especifique o prazo do pagamento de letra de câmbio.

Grupo de faturas

É possível atribuir um grupo de faturas definido pelo utilizador à fatura que pode ser usado para selecionar faturas para pagamento. Se este campo estiver em branco, será usado o grupo de faturas que é atribuído à localização ou fornecedor.

Pagamento separado

Selecione esta caixa de seleção para criar um formulário de pagamento individual para esta fatura.

Pagar imediatamente

Selecione esta caixa de seleção se for necessário o pagamento imediato para a fatura.

Anexo

Selecione esta caixa de seleção se for obrigatório um anexo com o pagamento da fatura.

Instruções bancárias

Opcionalmente, especifique as instruções bancárias.

No separador Desconto, especifique as seguintes informações:

Data do recebimento da fatura: Especifique a data em que a fatura foi recebida. Esta é utilizada para calcular a data de desconto se a opção Usar data de receção da fatura for selecionada para Cálculo de condições em Fornecedor ou Empresa.
Valor do desconto: Especifique o valor de desconto.
Taxa de desconto: Especifique a taxa de desconto.
Permissível: Especifique o valor permitido utilizado para calcular o desconto.
Data do desconto: Especifique a data efetiva do desconto.
Código de desconto: Especifique o código de desconto único.
Termos flexíveis: Selecione esta caixa de seleção para utilizar condições flexíveis para descontos.
Antecipação: Selecione esta caixa de seleção para utilizar um cálculo para determinar se é melhor pagar uma fatura antecipada com um desconto ou aguardar o prazo.

No separador Divisa, especifique as seguintes informações:

Divisa: Especifique a divisa para a fatura.
Taxa de câmbio: Especifique a taxa de câmbio entre a divisa base e a divisa de transação.
Reavaliar divisa: Especifique se a fatura está sujeita a reavaliação monetária.
Valor da fatura funcional: Especifique o valor da fatura na divisa funcional.

No separador Único, especifique as seguintes informações:

Fornecedor ocasional: Selecione esta caixa de seleção se a empresa for um fornecedor ocasional.
Transportadora: Selecione esta caixa de seleção se o fornecedor também é uma transportadora. Uma transportadora é uma entidade que transporta mercadorias.
Nome do fornecedor: Especifique o nome do fornecedor.
Nome de pesquisa: Especifique o nome de pesquisa do fornecedor.
País: Especifique o país do fornecedor.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude, Longitude, Altitude: Especifique as coordenadas geográficas do fornecedor.
Nome jurídico: Especifique o nome jurídico do fornecedor.
Número de identificação fiscal: Especifique o número de identificação fiscal.
Código de receita: Especifique o código de receita.
País de registo do IVA, número: Especifique o país e o número de registo do IVA do fornecedor.

No separador Global, especifique as seguintes informações:

Código do tipo de documento: Selecione o Tipo de documento global para a fatura.
Natureza dos códigos de transação: Especifique a natureza do código da transação utilizado pelo sistema de tributação para cálculos Intrastat.
Procedimento estatístico: Especifique o código de procedimento estatístico utilizado pelo sistema de tributação para cálculos Intrastat.
Condições de expedição: Especifique as condições de expedição conforme indicadas nos cálculos Intrastat.
Envio por: Especifique o método de expedição.
Porta: Selecione a porta de expedição ou recebimento.
Entrega direta: Selecione esta caixa de seleção para enviar a partir de um fornecedor ou localização secundária.
Tipo de referência: Selecione o Tipo de referência nórdica da fatura.
ID de cliente: Especifique a descrição ou número do cliente.
Categoria de pagamento: Especifique a categoria para seguir pagamentos. Utilize este campo para agrupar pagamentos por algumas características.

Clique em Guardar.

Os separadores Distribuições, Programação de pagamento e Comentários estarão disponíveis.