Visualizar resultados históricos de requisitos de caixa

Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Executar processos > Processar pagamentos > Resultados dos requisitos de caixa.

Selecione o separador Histórico.

Abra um registo.

É possível utilizar as ações Imprimir em ficheiro e Atualizar.

As transações históricas não possuem ações de alteração. Estes separadores estão disponíveis:


Separador	Descrição
Parâmetros	Mostra os campos que foram preenchidos para o trabalho que foi executado.
Fornecedores selecionados	Mostra os pagamentos para um fornecedor. Inclui o Nome de pesquisa do fornecedor, Fornecedor remunerado, Código de destino, Código de caixa, Transação bancária, Fornecedor, Valor total do pagamento, Valor total de desconto, Valor total do pagamento líquido, Divisa da fatura, Valor total do cheque bancário e Divisa do cheque.
Pagamentos da fatura selecionada	Mostra o pagamento criado. Inclui o Fornecedor, Código de caixa, Código de banco, Número de referência, Código de retenção de processamento de pagamento, Número do pagamento, Data de pagamento e Valor do cheque bancário.
Pagamentos agendados	Mostra os pagamentos que estão agendados. Inclui Grupo de gestão de caixa, Fornecedor pago, Nome pago, Código de caixa, Registo de origem de registo de caixa, Código de transação bancária, Número de pagamento, Valor do pagamento, Divisa de pagamento e Data de pagamento.
Resumo de pagamento agendado	Fornece um total de pagamentos agendados. Inclui Grupo de gestão de caixa, Código de caixa, Fornecedor pago e Valor do pagamento.