Ficheiro de pagamento EDI

O formato EDI está em conformidade com as especificações EDI 820.

Registo de empresa/banco

Campo Posição Tipo/tamanho de dados
Tipo de registo 0-1 Numérico (1)
Nome do pagador 2-31 Alfanumérico (30)
Endereço de pagador 1 32-71 Alfanumérico (40)
Endereço de pagador 2 71-111 Alfanumérico (40)
Endereço de pagador 3 112-151 Alfanumérico (40)
Endereço de pagador 4 152-191 Alfanumérico (40)
Endereço de pagador 5 192-249 Alfanumérico (58)
Estado/prov. pagador 250-251 Alfanumérico (2)
Código postal do pagador 252-261 Alfanumérico (10)
País do pagador 262-291 Alfanumérico (30)
Nome do banco 292-351 Alfanumérico (60)
Endereço do banco 1 352-391 Alfanumérico (40)
Endereço do banco 2 392-431 Alfanumérico (40)
Endereço do banco 3 432-471 Alfanumérico (40)
Endereço do banco 4 472-511 Alfanumérico (40)
Endereço do banco 5 512-569 Alfanumérico (58)
Est./prov. banco 570-571 Alfanumérico (2)
Código postal do banco 572-581 Alfanumérico (10)
País do banco 582-611 Alfanumérico (30)
Número GLN 612-624 Alfanumérico (13)
Nome do país do pagador 625-664 Alfanumérico (40)
Nome do país do banco 665-704 Alfanumérico (40)

Registo de pagamento

Campo Posição Tipo/tamanho de dados
Tipo de registo 0-1 Numérico (1)
Número do ID 2-4 Numérico (3)
Número do fornecedor 5-13 Alfanumérico (9)
Número de EDI 14-28 Alfanumérico (15)
Classe de fornecedor 29-31 Alfanumérico (3)
Código de processamento 32-32 Alfanumérico (1)
Valor do cheque 33-50 Numérico (18)
Indicador crédito/débito 51-51 Alfanumérico (1)
Código de método de pagamento 52-54 Alfanumérico (3)
Formato de pagamento 55-57 Alfanumérico (3)
Qualificador de ID DFI 58-59 Alfanumérico (2)
Número de ID DFI de origem 60-74 Alfanumérico (15)
Qualificador de número de conta 75-76 Alfanumérico (2)
Número da conta de origem 77-111 Alfanumérico (35)
ID de empresa de origem 112-121 Alfanumérico (10)
Qualificador de ID DFI de destino 122-123 Alfanumérico (2)
Número ID DFI de destino 124-138 Alfanumérico (15)
Rec. Qualificador de número de conta 139-140 Alfanumérico (2)
Número da conta de destino 141-175 Alfanumérico (35)
Data de entrada efetiva 176-181 Numérico (6)
Código de função empresarial 182-184 Alfanumérico (3)
Tipo de seguimento 185-186 Alfanumérico (2)
Número de referência 187-196 Alfanumérico (10)
Código de ID de entidade 197-198 Alfanumérico (2)
Código da divisa 199-203 Alfanumérico (5)
Taxa de câmbio 204-215 Numérico (12)
Qualificador de data 216-218 Alfanumérico (3)
Data de verificação 219-224 Numérico (6)
Código identificador da entidade 225-226 Alfanumérico (2)
Nome do pagador 227-256 Alfanumérico (30)
Código identificador entidade orig. 257-258 Alfanumérico (2)
Nome do beneficiário 259-378 Alfanumérico (120)
Nome jurídico 379-498 Alfanumérico (120)
Local de destino 499-502 Alfanumérico (4)
Número da conta do fornecedor 503-532 Alfanumérico (30)
Endereço de beneficiário 1 533-572 Alfanumérico (40)
Endereço de beneficiário 2 573-612 Alfanumérico (40)
Endereço de beneficiário 3 613-652 Alfanumérico (40)
Endereço de beneficiário 4 653-692 Alfanumérico (40)
Endereço de beneficiário 5 693-750 Alfanumérico (58)
Estado/prov. beneficiário 751-752 Alfanumérico (2)
Código postal do beneficiário 753-762 Alfanumérico (10)
País do beneficiário 763-792 Alfanumérico (30)
Campo do utilizador do fornecedor 1 793-812 Alfanumérico (20)
Campo do utilizador do fornecedor 2 813-832 Alfanumérico (20)
Campo do utilizador do fornecedor 3 833-852 Alfanumérico (20)
Campo do utilizador do fornecedor 4 853-872 Alfanumérico (20)
Campo do utilizador do fornecedor 5 873-892 Alfanumérico (20)
Campo do utilizador do fornecedor 6 893-912 Alfanumérico (20)
Prefixo de fax do fornecedor 913-918 Alfanumérico (6)
Número de fax do fornecedor 919-933 Alfanumérico (15)
Extensão de fax do fornecedor 934-938 Alfanumérico (5)
Endereço de e-mail do fornecedor 939-998 Alfanumérico (60)
Contacto do fornecedor 999-1118 Alfanumérico (120)
Prefixo de telefone do fornecedor 1119-1124 Alfanumérico (6)
Número de telefone do fornecedor 1125-1139 Alfanumérico (15)
Extensão do telefone do fornecedor 1140-1144 Alfanumérico (5)
Número GLN 1145-1157 Alfanumérico (13)
Nome do país do beneficiário 1158-1197 Alfanumérico (40)