Criar um ficheiro de compensação de pagamento

Utilize este procedimento para criar um ficheiro de pagamento na Automated Clearing House (ACH) ou Sistema de compensação bancária automatizada (BACS) para pagar faturas que são agendadas pela execução mais recente de Requisitos de caixa.

  1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Executar processos > Processar pagamentos > Criação do ficheiro de compensação de pagamento.
  2. Especifique um Grupo de fornecedores, um Grupo de pagamento e um Código de pagamento válidos.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de processo
    Selecione um grupo de processos se quiser processar pagamentos simultaneamente. Isso permite equilibrar a carga. É possível executar o formulário várias vezes. Especifique um nome de ficheiro diferente para evitar substituir o primeiro ficheiro.
    Código de caixa
    Este campo representa a conta bancária a partir da qual pretende criar uma fita de pagamento.
    Grupo de códigos de caixa
    Utilize este campo para criar a fita para os códigos de caixa indicados num grupo de códigos de caixa.
  4. Na secção Opções de reexecução, especifique as seguintes informações:
    Recriar ficheiro
    Utilize este campo para recriar uma fita de pagamento a partir de uma execução anterior. Selecione Sim e especifique o número de série atribuído à fita original.
    Número de série
    Caso selecione Sim em Recriar ficheiro, especifique o número de série atribuído à fita original. Se este campo for especificado, deixe o campo Número inicial em branco.
  5. Na secção Opções de saída, especifique as seguintes informações:
    Criar etiquetas
    Selecione se pretende incluir cabeçalhos e rodapés no ficheiro de saída da fita ACH.

    O formato NACHA tem linhas opcionais que são referidas de etiquetas de lote. Há alguns bancos que as exigem e outros que não as pretendem. Este campo fornece a opção de incluí-las ou não.

    Formato
    Selecione o formato em que pretende produzir o ficheiro de saída da fita ACH. PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA. A predefinição é PPD.
    Ficheiro equilibrado
    Selecione se pretende criar um ficheiro equilibrado ou não equilibrado. Caso selecione Não, o tipo de registo 6 com um código de transação 27 será suprimido.

    Selecione Sim para incluir uma linha de balanceamento que seja a soma de todos os valores a serem pagos ao banco do fornecedor. Esta indica um débito bancário na sua conta. Alguns bancos exigem esta linha.

    Plano de saúde
    Selecione Sim se for uma organização de saúde. Caso selecione Sim, o campo n.º 7 no registo de cabeçalho de lote CCD predefinido será HCCLAIMPMT de acordo com os padrões. Um anexo de comentário é extraído para o esquema do ficheiro para a adenda quando este ficheiro é executado com os tipos de formato CCD com adenda selecionada ou PPD com adenda selecionada. O campo Imprimir remessa deve ser Sim se CCD+ ou PPD+ estiver selecionado em Formato.

    Este é um campo de regulamentação exigido pela Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente.

  6. Clique em OK para executar o processo agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.