Pesquisa de pagamentos

Utilize este procedimento para pesquisar faturas de pagamento. É possível selecionar um registo e executar várias ações.

Os registos de fatura com um ponto de exclamação vermelho têm erros. Coloque o seu ponteiro sobre o ícone para visualizar o erro.

  1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Executar processos > Pesquisa de pagamentos. Todas as faturas são exibidas.
  2. Clique em Opções > Pesquisar.
  3. Utilize os campos de filtro para limitar os resultados.
  4. Clique em qualquer hiperligação de campo para visualizar e alterar o registo.
    • Clique numa linha de detalhe no campo Nome do fornecedor para abrir o ecrã Fornecedor.
    • Clique na hiperligação de Número da fatura para abrir o ecrã Fatura.
  5. É possível selecionar um registo e clicar em Ações para executar as seguintes ações:
    • Abrir: use para abrir um registo de fatura na linha selecionada para visualização ou alteração.
    • Criar e libertar: use para criar uma nova fatura e libertar essa fatura se todas as edições forem aprovadas. É apresentado o ecrã Criar fatura. É possível que nem todos os utilizadores tenham acesso de segurança a esses ecrãs secundários.
    • Criar fatura: utilize para criar uma nova fatura.
    • Aplicar um crédito a esta fatura: esta opção só está disponível para faturas com um valor total negativo. Especifique o ID da fatura e o valor aplicado.
    • Cancelar: utilize para cancelar uma fatura do ecrã Cancelar fatura. Data do cancelamento, Motivo e Comentário são campos obrigatórios.
    • Criar cliente da empresa: utilize para abrir o ecrã Cliente da empresa para criar a ligação entre A pagar e A receber. Empresa e Código predefinido são campos obrigatórios.
    • Fatura por e-mail: utilize para abrir um ecrã de e-mail para especificar o endereço de e-mail ou uma funcionalidade. Assunto e Conteúdo são campos obrigatórios.
    • Colocar fatura em espera: utilize para adicionar um código de retenção à fatura.
    • Atualizar: utilize para efetuar alterações na fatura.
    • Criar fila de reconciliação inteligente: utilize para criar uma fila de reconciliação. É devolvida uma mensagem indicando a criação de uma fila de reconciliação.
    • Atualização em massa de retenção de fatura: utilize para abrir o registo do fornecedor
    • Libertação de fatura em massa: selecione parâmetros para faturas a libertar. Os campos são: empresa, grupo de empresas, código de autoridade, prefixo de número do comprovativo, intervalo inicial de número do comprovativo e intervalo final de número do comprovativo.