Fechar ciclos de pagamento por grupo de códigos de caixa

  1. Selecione Executar processos > Processar pagamentos > Resultados dos requisitos de caixa.
  2. Clique em Iniciar requisitos de caixa.
    Consulte Iniciar requisitos de caixa.
  3. Nas secções Opções de código de caixa, especifique o campo Grupo de códigos de caixa.
  4. Clique em Guardar.
  5. Nos separadores Pagamentos da fatura selecionada e Pagamentos agendados, verifique as combinações diferentes de códigos de caixa e de códigos de transação bancária.
  6. Clique em Ciclo de pagamento concluído.
  7. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de pagamento, Código de caixa, Código de transação bancária
    Selecione a caixa de seleção para criar um nome de ficheiro de saída com o valor selecionado.
    Ficheiro de saída do pagamento
    Especifique qualquer texto adicional. O nome completo é limitado a 50 caracteres.
    Incluir comentários
    Selecione se pretende incluir comentários.
    Incluir fax e e-mail
    Selecione se pretende incluir informações de fax e e-mail.
    Usar opções de ordenação de requisitos de caixa
    Selecione se pretende incluir opções de ordenação de requisitos de caixa.
    Incluir fecho de pagamento
    Selecione esta caixa de seleção para executar o fecho de pagamento. Se este campo estiver desmarcado, o processo deve ser executado separadamente.
  8. Clique em OK.