Pesquisar por totais gastos pelo fornecedor

Utilize este procedimento para pesquisar totais gastos pelo fornecedor. É apresentada uma lista de faturas com totais. As informações incluem a fatura, o desconto e o valor do pagamento líquido. É possível executar várias das ações normais.

  1. Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione Executar processos > Gasto do fornecedor.
  2. Utilize os campos de filtro para limitar os resultados.
  3. É possível selecionar um registo e executar estas ações:
    • Abrir: use para abrir um registo de fatura na linha selecionada para visualização ou alteração.
    • Criar e libertar: use para criar uma nova fatura e libertar essa fatura se todas as edições forem aprovadas. É apresentado o ecrã Criar fatura. É possível que nem todos os utilizadores tenham acesso de segurança a esses ecrãs secundários.
    • Criar fatura: utilize para criar uma nova fatura.
    • Aplicar uma fatura a este crédito: esta opção só está disponível para faturas com um valor total negativo. Especifique o ID da fatura e o valor aplicado.
    • Cancelar: utilize para cancelar uma fatura do ecrã Cancelar fatura. Data do cancelamento, Motivo e Comentário são campos obrigatórios.
    • Criar cliente da empresa: utilize para abrir o ecrã Cliente da empresa para criar a ligação entre A pagar e A receber. Empresa e Código predefinido são campos obrigatórios.
    • Fatura por e-mail: utilize para abrir um ecrã de e-mail para especificar o endereço de e-mail ou uma funcionalidade. Assunto e Conteúdo são campos obrigatórios.
    • Colocar fatura em espera: utilize para adicionar um código de retenção à fatura.
    • Atualizar: utilize para efetuar alterações na fatura.
    • Criar fila de reconciliação inteligente: utilize para criar uma fila de reconciliação. É devolvida uma mensagem indicando a criação de uma fila de reconciliação.
    • Criar ação de conjunto de índices de texto: utilize para abrir Fatura a pagar e especificar Execução de interface. A mensagem Criar conjunto de índices de texto enviada é apresentada após a execução do processo.
    • Atualização em massa de retenção de fatura: Utilize para abrir o registo do fornecedor.
    • Libertação de fatura em massa: selecione parâmetros para faturas a libertar. Os campos são: empresa, grupo de empresas, código de autoridade, prefixo de número do comprovativo, intervalo inicial de número do comprovativo e intervalo final de número do comprovativo.