Criar previsões diretas
A previsão direta é usada para visualizar as transações pagas para A pagar e Compra. Esta também é utilizada para visualizar o dinheiro de entrada de A receber.
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Inicie sessão como Gestor de caixa ou uma função de A pagar.
Para Gestor de caixa, selecione Criar previsão de caixa > Previsão direta.
Para a função de A pagar, selecione Executar processos > Processar pagamentos > Previsão de pagamentos > Página de previsão.
- Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Nome da previsão
- Especifique o nome da previsão.
- Empresa do razão global
- Selecione uma empresa.
- Conta
- Selecione uma conta.
- Previsão por
- Escolha se a previsão é por Divisa da empresa, Divisa da conta de caixa, ou Divisa de relatório.
- Divisa de relatório
- Grupo de contas de caixa
- Especifique um grupo de contas de caixa.
- Descrição
- Especifique uma descrição para a previsão.
- Data da previsão
- Selecione a data em que a previsão é efetuada.
- Inferior ao período
- Próximo período
- Período final
- Incluir pagamentos
- Selecione esta caixa de seleção para incluir A pagar na previsão.
- Incluir recebimentos
- Selecione esta caixa de seleção para incluir A receber na previsão.
- Incluir aquisição
- Selecione esta caixa de seleção para incluir Aquisição na previsão.
- Incluir desconto de pagamento
- Clique em Guardar.
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Opcionalmente, preencha a secção Período de previsão direta:
- Crie uma previsão direta.
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Execute Carregar previsão direta.
As transações e valores são apresentados.