Gerar pagamentos de BOE

  1. Selecione Executar processos > Letra de câmbio > Geração da letra de câmbio.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique um grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamento
    Especifique um grupo de pagamentos.
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa para pagar a letra de câmbio.
    Data das letras de câmbio
    Selecione a data a ser atribuída à letra de câmbio.
    Data-limite
    Selecione a data-limite da fatura utilizada para selecionar faturas para pagamento.
    Prazo para decomposição
    Selecione se pretende agrupar faturas de fornecedor e gerar uma letra de câmbio separada por data de vencimento.
    Empresa da fatura
    Especifique um número da empresa para selecionar faturas apenas para uma empresa específica.
    Nível de processo
    Especifique um nível de processo para a empresa da fatura.
    Classe de fornecedor
    Especifique uma classe de fornecedor.
    Grupo de faturas
    Especifique o grupo de faturas para gerar pagamentos atribuídos a um grupo de faturas específico.
    Código de pagamento
    Especifique um código de pagamento. Representa um tipo de pagamento de letra de câmbio.
    Código de caixa programado
    Especifique um código de caixa para gerar pagamentos atribuídos a um código de caixa específico.
    Apenas pagamento imediato
    Especifique se apenas as faturas que estão marcadas para pagamento imediato serão selecionadas.
    Atualizar
    Especifique se pretende selecionar faturas e gerar letra de câmbio ou executar apenas um relatório.
    Relatório de geração da letra de câmbio
    Especifique o grupo para receber o relatório.
  3. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.